SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIE, PRZY CZYM ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI DOTYCZĄCEGO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIĘCIA ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ 20 000 ZŁ, ALBO WYWOŁUJĄCEGO SKUTKI Z ZAKRESU PRAWA PRACY, WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja Gral nieruchomości osiągnęła 1 965 762 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 941 479 zł. Pozostałe przychody to 24 283 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 792 198 zł.
Zysk netto wyniósł 149 281 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 455 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 965 762 zł w 2023 roku.
• 1 858 804 zł w 2022 roku.
• 1 150 631 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 149 281 zł w 2023 roku.
• 46 982 zł w 2022 roku.
• 133 364 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gral nieruchomości wynosi 143 tys. zł.
EBITDA Gral nieruchomości wynosi 163 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
42 197 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 142 840 zł w
2023 roku.
• 47 892 zł w
2022 roku.
• 146 407 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
41 236 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 163 057 zł w
2023 roku.
• 68 325 zł w
2022 roku.
• 181 439 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gral nieruchomości wynosi 2 958 435 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 050 802 zł a 5 604 278 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 500 839 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 958 435 zł w 2023 roku.
• 2 365 973 zł w 2022 roku.
• 2 390 164 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gral nieruchomości wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 652 247
zł.
Koszty operacyjne Gral nieruchomości wyniosły 1 798 639
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
151 040 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 652 247 zł w 2023 roku
• 673 057 zł w 2022 roku
• 407 043 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
•
41% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gral nieruchomości wyniosła 1 841 460 zł.
a
ktywa trwałe to 310 672 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 530 789 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 841 460 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 401 070 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 440 391 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 841 460 zł w 2023 roku.
• 1 733 361 zł w 2022 roku.
• 1 751 493 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gral nieruchomości wyniosły 440 391 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 841 460 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 440 391 zł w 2023 roku
• 481 572 zł w 2022 roku
• 298 665 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gral nieruchomości wykazała przychody na poziomie 1 965 762 zł.
Organizacja zarobiła 164 343 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 062 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 149 281 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5021 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 062 zł w 2023 roku
• 11 070 zł w 2022 roku
• 13 192 zł w 2021 roku
Organizacja Gral nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grzejda Marek
posiada 435 udziałów, które stanowią 20.6% firmy.