Organizacja Import service system poland osiągnęła 5 043 584 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 043 582 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 964 979 zł.
Zysk netto wyniósł 78 603 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -534 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 043 584 zł w 2022 roku.
• 4 209 882 zł w 2021 roku.
• 5 760 592 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -95 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 78 603 zł w 2022 roku.
• -478 940 zł w 2021 roku.
• 37 282 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Import service system poland wynosi 462 tys. zł.
EBITDA Import service system poland wynosi 462 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
67 614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 461 789 zł w
2022 roku.
• -396 329 zł w
2021 roku.
• 214 884 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
45 614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 461 789 zł w
2022 roku.
• -396 329 zł w
2021 roku.
• 214 884 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Import service system poland wynosi 3 814 045 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
137 241 zł a 12 608 961 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -822 349 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 814 045 zł w 2022 roku.
• 2 884 877 zł w 2021 roku.
• 4 127 016 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Import service system poland wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2022 roku.
• 2,10% w 2021 roku.
• 0,66% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 36 000
zł.
Koszty operacyjne Import service system poland wyniosły 4 581 793
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2400 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 36 000 zł w 2022 roku
• 36 000 zł w 2021 roku
• 26 000 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Import service system poland wyniosła 4 897 179 zł.
a
ktywa trwałe to 84 163 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 413 016 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 400 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 897 184 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 182 989 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 714 195 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -559 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 897 184 zł w 2022 roku.
• 5 961 380 zł w 2021 roku.
• 6 904 540 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Import service system poland wyniosły 4 714 195 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 897 184 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -446 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 714 195 zł w 2022 roku
• 5 856 995 zł w 2021 roku
• 6 721 215 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
• 97% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Import service system poland wykazała przychody na poziomie 5 043 584 zł.
Organizacja zarobiła 78 603 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 78 603 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9312 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku