Organizacja Germania oil polska osiągnęła 517 558 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 505 382 zł. Pozostałe przychody to 12 176 zł.
Całkowite koszty wyniosły 697 362 zł.
Strata netto wyniosła 191 981 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 707 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 517 558 zł w 2023 roku.
• 3 888 753 zł w 2022 roku.
• 3 442 020 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -64 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -191 981 zł w 2023 roku.
• 18 170 zł w 2022 roku.
• -31 002 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Germania oil polska wynosi -198 tys. zł.
EBITDA Germania oil polska wynosi -198 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
78 285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -198 131 zł w
2023 roku.
• -92 zł w
2022 roku.
• -36 104 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
83 771 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -198 131 zł w
2023 roku.
• 20 415 zł w
2022 roku.
• -11 588 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Germania oil polska wynosi 1 184 286 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 475 987 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 009 355 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 184 286 zł w 2023 roku.
• 3 648 416 zł w 2022 roku.
• 3 264 286 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Germania oil polska wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 75 261
zł.
Koszty operacyjne Germania oil polska wyniosły 703 513
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-16 649 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 75 261 zł w 2023 roku
• 61 121 zł w 2022 roku
• 53 430 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Germania oil polska wyniosła 1 124 615 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 124 615 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 124 615 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 118 997 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5618 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -242 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 124 615 zł w 2023 roku.
• 1 367 577 zł w 2022 roku.
• 1 803 010 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.
Marża operacyjna wyniosła -39%.
Marża netto wyniosła -37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Germania oil polska wyniosły 5618 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 124 615 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -143 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5618 zł w 2023 roku
• 56 599 zł w 2022 roku
• 510 203 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Germania oil polska wykazała przychody na poziomie 517 558 zł.
Organizacja zarobiła -191 981 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -191 981 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6726 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku