GERMANIA OIL POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000232884

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

518 tys.

zysk

-192 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. SOLSKIEGO, 7C

Kod pocztowy

31-216

Rejestracja

2005-04-20

Rozpoczęcie działalności

1998-04-07

Kapitał zakładowy

450000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE SPRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Germania oil polska osiągnęła 517 558 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 505 382 zł. Pozostałe przychody to 12 176 zł.

Całkowite koszty wyniosły 697 362 zł.

Strata netto wyniosła 191 981 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 707 084 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 517 558 zł w 2023 roku.
• 3 888 753 zł w 2022 roku.
• 3 442 020 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -64 579 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -191 981 zł w 2023 roku.
• 18 170 zł w 2022 roku.
• -31 002 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

16760061

195492.2

9273023.27

-41405.54

4613253.69

-246635.39

3736909.19

-101622.63

3442020.43

-31001.71

3888752.94

18170.22

517558.24

-191980.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Germania oil polska wynosi -198 tys. zł.

EBITDA Germania oil polska wynosi -198 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 78 285 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -198 131 zł w 2023 roku.
• -92 zł w 2022 roku.
• -36 104 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 83 771 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -198 131 zł w 2023 roku.
• 20 415 zł w 2022 roku.
• -11 588 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Germania oil polska wynosi 1 184 286 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 475 987 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 009 355 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 184 286 zł w 2023 roku.
• 3 648 416 zł w 2022 roku.
• 3 264 286 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1285072.14

13240414.94

41900152.5

0

7436033.5

23182558.17

0

4144543.9

11533134.23

0

3484097.26

9342272.97

0

3264285.71

8605051.08

181702.2

3648415.93

9721882.35

0

1184286.48

4475987.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Germania oil polska wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 75 261 zł.

Koszty operacyjne Germania oil polska wyniosły 703 513 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -16 649 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 75 261 zł w 2023 roku
• 61 121 zł w 2022 roku
• 53 430 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Germania oil polska wyniosła 1 124 615 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 124 615 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 124 615 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 118 997 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5618 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -242 676 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 124 615 zł w 2023 roku.
• 1 367 577 zł w 2022 roku.
• 1 803 010 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2580671.73

2046835.43

1658372.79

1645036.32

1803009.79

1367576.75

1124614.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.

Marża operacyjna wyniosła -39%.

Marża netto wyniosła -37%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.11

0.02

0.01

-0.02

-0.01

0

-0.15

-0.17

-0.05

-0.06

-0.08

-0.03

-0.02

-0.01

0.01

0

-0.17

-0.39

-0.37

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Germania oil polska wyniosły 5618 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 124 615 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -143 604 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5618 zł w 2023 roku
• 56 599 zł w 2022 roku
• 510 203 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2580671.73

867242.21

0.34

2046835.43

374811.45

0.18

1658372.79

232984.2

0.14

1645036.32

321270.36

0.2

1803009.79

510202.56

0.28

1367576.75

56599.3

0.04

1124614.83

5617.96

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Germania oil polska wykazała przychody na poziomie 517 558 zł.

Organizacja zarobiła -191 981 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -191 981 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6726 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

40356

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja Germania oil polska wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 8% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77661

0.83261

0.74076

0.29722

0.38917

0.38235

0.66448

0.5011

0.7789

0.08474

0.7687

0.70597

0.28065

0.2327

0.1851

0.2779

0.24769

0

0.03611

0.70291

0.67352

0.15155

0.15677

0.13549

0.10811

0.072

0

0.05261

0.68078

0.66667

0.23016

0.32465

0.16749

0.22066

0.13761

0

0.07777

0.64563

0.64375

0.30097

0.27711

0.18132

0.24933

0.20878

0

0.51882

0.61024

0.56562

0.10845

0.21808

0.19611

0.4357

0.36196

0

0.06815

0.28793

0.43709

0.07847

0.07452

0.06543

0.10829

0.10301

0

Powiązania

B MAREK - prokurent

K WERNER - reprezentacja

MADISON TRADING LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.04.2005

30.06.2006

Go Germania Petrol Gmbh

Organizacja

wspólnik

30.06.2006

19.02.2014

Go Germania Petrol Gmbh

Organizacja

wspólnik

19.02.2014

Madison Trading Limited

Organizacja

prokurent

27.08.2012

B Marek

Lipiec 1981

Osoba

reprezentacja

20.04.2005

10.10.2019

Kruger Werner Paul

Osoba

reprezentacja

10.10.2019

K Werner

Listopad 1943

Osoba

Udziałowcy

Madison Trading Limited posiada 4500 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 19.02.2014 jest Madison Trading Limited kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.06.2006 do 19.02.2014 był Go Germania Petrol Gmbh kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 20.04.2005 do 30.06.2006 najwięcej udziałów posiadał Go Germania Petrol Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do GERMANIA OIL POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	PENTIMA SP. Z O.O.	0000138719
2	PSH JURGOWIAK SP. K.	0000494561
3	JAWA SP. Z O.O.	0000368723
4	MASTERBAZA SP. Z O.O.	0000455355
5	DEVA-POLSKA SP. Z O.O.	0000209008
6	ZDRÓJ SP. Z O.O.	0000870432
7	DUKA POLSKA SP. Z O.O.	0000507573
8	TIC CZĘSTOCHOWA SP. Z O.O.	0000448168
9	P&G GLOBAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000492575
10	SCHWEITZER - CHEMIE POLSKA SP. Z O.O.	0000339005
11	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "JAN-DAN" SP. Z O.O.	0000179172
12	EURO - WIGA SP. Z O.O.	0000157856
13	MEDIPHARM INTERNATIONAL SP. Z O.O. SP. K.	0000510898
14	AGROSTYM SP. Z O.O.	0000720252
15	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE "MIND"	0000170357
16	PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPORTOWO-IMPORTOWE "WILHELM TELL"	0000093621
17	ICA JAROCIN SP. Z O.O. SP. K.	0000631954
18	ROVENSA POLAND SP. Z O.O.	0000911493
19	MARPOL - RISCHEM SP. Z O.O.	0000520852
20	GEB POLSKA SP. Z O.O.	0000249707
21	ZENPOL SP. Z O.O.	0000210288
22	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W BORKU WIELKOPOLSKIM	0000169200
23	AERO FLUID SERVICE SP. Z O.O.	0000423495
24	BG POLYCHEM SP. Z O.O.	0000274871
25	FERROKOLOR SP. Z O.O.	0000048820
26	DEXOIL EKO SP. Z O.O.	0000220026
27	ECOLIT POLSKA SP. Z O.O.	0000613836
28	TTK SP. Z O.O.	0000516248
29	AKCENT POLSKA SP. Z O.O.	0000608867
30	ALDIS SP. Z O.O.	0000249115

GERMANIA OIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000232884 NIP 1230757902 REGON 012995605

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GERMANIA OIL POLSKA

GERMANIA OIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000232884 NIP
1230757902 REGON
012995605