Dostarczenie środków czyszcząco-myjąco-smarujących
Produkcja wyrobów gumowych i złączy
Świadczenie usług technicznych w zakresie gospodarki smarowniczej
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe "MIND" to firma z siedzibą w Łochowicach, obecna na rynku od 1987 roku, która koncentruje się na produkcji oraz dystrybucji wysokiej jakości środków smarnych i technologicznych. Oferuje szeroki wachlarz produktów, w tym smary aktywne, smary specjalistyczne, preparaty czyszczące oraz wyroby gumowe. Wyróżniającą cechą firmy jest zastosowanie nowoczesnych technologii, a także ekologia, która przejawia się w metodzie mineralizacji katalitycznej odpadow, eliminującej toksyczne spuści. Przedsiębiorstwo stawia na jakość i bezpieczeństwo swoich produktów, dostosowując je do różnorodnych potrzeb przemysłu, co czyni je znaczącym graczem na krajowym rynku. Dodatkowo, MIND specjalizuje się w świadczeniu usług technicznych i technologicznych, wspierając swoich klientów w doskonaleniu procesów związanych z gospodarką smarowniczą oraz nadzorując ich wdrażanie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe "mind" osiągnęła 506 931 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 494 141 zł. Pozostałe przychody to 12 789 zł.
Całkowite koszty wyniosły 586 325 zł.
Strata netto wyniosła 92 184 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -43 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 506 931 zł w 2024 roku.
• 594 737 zł w 2023 roku.
• 990 402 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -92 184 zł w 2024 roku.
• -21 184 zł w 2023 roku.
• 294 400 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe "mind" wynosi 796 046 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 443 160 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -44 824 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 796 046 zł w 2024 roku.
• 923 722 zł w 2023 roku.
• 2 711 174 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe "mind" wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 236 763
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe "mind" wyniosły 576 586
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-13 856 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 236 763 zł w 2024 roku
• 230 238 zł w 2023 roku
• 363 129 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
58% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe "mind" wyniosła 949 850 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 512 455 zł.
a
ktywa obrotowe to 437 394 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 949 850 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 610 790 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 339 060 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -49 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 949 850 zł w 2024 roku.
• 971 862 zł w 2023 roku.
• 1 355 756 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła -18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe "mind" wyniosły 339 060 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 949 850 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -29 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 339 060 zł w 2024 roku
• 268 888 zł w 2023 roku
• 191 347 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe "mind" wykazała przychody na poziomie 506 931 zł.
Organizacja zarobiła -92 184 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -92 184 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 13 063 zł w 2022 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe "mind" wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.