Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

AGRI-GROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000539152 NIP
9532647379 REGON
360554372

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

2,1 mln

zysk

-44 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

OSÓWIEC

Adres

UL. CICHA, 16

Kod pocztowy

86-014

Rejestracja

2015-01-15

Rozpoczęcie działalności

2015-01-15

Kapitał zakładowy

53350,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI SAMODZIELNIE - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA SAMOISTNA

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Produkcja nawozów i związków azotowych Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agri-grow osiągnęła 2 108 760 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 101 264 zł. Pozostałe przychody to 7496 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 145 746 zł.

Strata netto wyniosła 44 482 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -460 191 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 108 760 zł w 2023 roku.
• 2 749 579 zł w 2022 roku.
• 2 291 273 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -31 225 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -44 482 zł w 2023 roku.
• -73 891 zł w 2022 roku.
• -40 922 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

4869903.86

142866.72

3906781.41

104237.94

5681867.64

130156.28

3174370.55

69947.86

2291273.36

-40921.61

2749579.27

-73890.73

2108759.98

-44482.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agri-grow wynosi -34 tys. zł.

EBITDA Agri-grow wynosi -28 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 38 014 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -33 862 zł w 2023 roku.
• -100 136 zł w 2022 roku.
• -26 636 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 37 019 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -27 605 zł w 2023 roku.
• -93 878 zł w 2022 roku.
• -21 074 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agri-grow wynosi 2 157 988 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 271 900 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -383 907 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 157 988 zł w 2023 roku.
• 2 618 563 zł w 2022 roku.
• 2 368 444 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

643362.8

4461432.26

12174759.65

721541.26

3743013.96

9766953.53

819158.47

5127695.35

14204669.1

699478.6

3267657.84

7935926.38

2368443.73

5728183.4

2618562.95

6873948.17

2157988.37

5271899.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agri-grow wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 246 726 zł.

Koszty operacyjne Agri-grow wyniosły 2 135 127 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7240 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 246 726 zł w 2023 roku
• 280 034 zł w 2022 roku
• 196 450 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agri-grow wyniosła 1 016 150 zł.

ktywa trwałe to 11 040 zł.

ktywa obrotowe to 1 005 110 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 016 150 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 002 865 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 286 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 176 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 016 150 zł w 2023 roku.
• 1 356 712 zł w 2022 roku.
• 1 262 244 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

943093.58

993206.16

1136617.37

1231822.06

1262243.56

1356711.76

1016150.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1515

0.1665

0.0402

0.0293

0.105

0.1083

0.036

0.0267

0.1145

0.1192

0.0316

0.0229

0.0568

0.0602

0.0183

0.022

-0.0324

-0.0365

-0.0118

-0.0179

-0.0545

-0.0706

-0.0368

-0.0269

-0.0438

-0.0444

-0.0161

-0.0211

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agri-grow wyniosły 13 286 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 016 150 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 998 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 286 zł w 2023 roku
• 309 365 zł w 2022 roku
• 141 006 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

943093.58

85276.51

0.0904

993206.16

31151.15

0.0314

1136617.37

44406.08

0.0391

1231822.06

69662.91

0.0566

1262243.56

141006.02

0.1117

1356711.76

309364.95

0.228

1016150.28

13285.77

0.0131

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agri-grow wykazała przychody na poziomie 2 108 760 zł.

Organizacja zarobiła -44 482 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -44 482 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5744 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

34462

28148

34079

9911

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja Agri-grow wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.744762954796031

0.686567164179104

0.632304299889746

0.137527432333577

0.597835137385512

0.585781990521327

0.774545454545455

0.571637426900585

0.765382014874916

0.6511983681795

0.668390804597701

0.627740948495666

0.14760348583878

0.490066225165563

0.486677115987461

0.700054141851651

0.53373231773667

0.755625

0.735470941883767

0.71985446985447

0.62875751503006

0.0975479744136461

0.51779359430605

0.566728739913097

0.735839068290101

0.466702184336708

0.773480662983425

0.669449901768173

0.668364747834946

0.637524557956778

0.134383202099738

0.534263959390863

0.329489291598023

0.623762376237624

0.414480587618048

0.692992874109264

0.070281124497992

0.606625258799172

0.597389558232932

0.206545064377682

0.271571906354515

0.185882352941176

0.208756006406834

0.164346895074946

0.0658499234303216

0.571578395385422

0.562021439509954

0.313114754098361

0.178033022254128

0.152808988764045

0.14145810663765

0.139509536784741

0.122912491649967

0.409340659340659

0.411214953271028

0.0897348742352141

0.195195195195195

0.192248062015504

0.180338983050847

0.16010854816825

Powiązania

ARJO - powstanie organizacji

W PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

W LIDIA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

15.01.2015

Arjo

Organizacja

wspólnik

15.01.2015

24.02.2015

W Paweł

Styczeń 1966

Osoba

wspólnik

24.02.2015

W Paweł

Styczeń 1966

Osoba

wspólnik

24.02.2015

W Lidia

Październik 1965

Osoba

reprezentacja

15.01.2015

W Paweł

Styczeń 1966

Osoba

reprezentacja

24.02.2015

W Lidia

Październik 1965

Osoba

Udziałowcy

Wrzesiński Paweł posiada 957 udziałów, które stanowią 89.7% firmy.

Wrzesińska Lidia posiada 110 udziałów, które stanowią 10.3% firmy.

Największym udziałowcem od 24.02.2015 jest Wrzesiński Paweł kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.01.2015 do 24.02.2015 był Wrzesiński Paweł kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do AGRI-GROW

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "AGRO-MAR" SP. Z O.O.	0000193362
2	DREI BOND POLSKA SP. Z O.O.	0000154466
3	COLORPRINT POLSKA SP. Z O.O.	0000114525
4	CELANESE SALES GERMANY SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000133411
5	PENTIMA SP. Z O.O.	0000138719
6	NOVATICO SP. Z O.O.	0000763322
7	BG POLYCHEM SP. Z O.O.	0000274871
8	GALVAFLOC SP. Z O.O.	0000622288
9	MAXCALC SP. Z O.O.	0000775865
10	JPR AQUA SP. Z O.O.	0000687426
11	PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPORTOWO-IMPORTOWE "WILHELM TELL"	0000093621
12	BIM KEMI POLSKA SP. Z O.O.	0000685653
13	TYMENA GROUP SP. Z O.O.	0000806183
14	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE "MIND"	0000170357
15	WIGA - TUBET SP. Z O.O. SP. K.	0000595657
16	ICA ŁÓDŹ SP. Z O.O. SP. K.	0000632044
17	ICA RADOMSKO SP. Z O.O. SP. K.	0000631638
18	PLASTMET SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000009683
19	B&B INDUSTRIAL SERVICES SP. Z O.O.	0000527251
20	JAWA SP. Z O.O.	0000368723
21	PROMALAK SZ-N SP. Z O.O.	0000855347
22	GRUPA POLSKIE SKŁADY NAWOZOWE SP. Z O.O.	0000314244
23	DOMENA MĄCZKA SP. Z O.O.	0000744457
24	VENOL TRADE SP. Z O.O.	0000564833
25	ICA JAROCIN SP. Z O.O. SP. K.	0000631954
26	CHEMITECH PODKARPACIE SP. Z O.O.	0000117786
27	SYMBASE WOOD SP. Z O.O.	0000901697
28	TIC CZĘSTOCHOWA SP. Z O.O.	0000448168
29	REYS POLSKA SP. Z O.O.	0000200895
30	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W BORKU WIELKOPOLSKIM	0000169200

AGRI-GROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000539152 NIP 9532647379 REGON 360554372

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRI-GROW

AGRI-GROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000539152 NIP
9532647379 REGON
360554372