PENTIMA SP. Z O.O. | KRS: 0000138719

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

2,6 mln

zysk

71 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

WOJSKA POLSKIEGO, 65

Kod pocztowy

85-825

Rejestracja

2002-11-12

Rozpoczęcie działalności

1989-01-01

Kapitał zakładowy

111000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.pentima.pl

Email

info@pentima.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA SAMOISTNA

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Zbieranie odpadów niebezpiecznych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność prawnicza Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Opis

Sprzedaż chemikaliów zgodnie z przepisami ADR
Gospodarka odpadami z codziennym wsparciem klientów
Dostawy towarów własnym transportem z możliwościami wpompowania
Współpraca z branżami galwanotechniczną, wodociągową i oczyszczalniami ścieków

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pentima osiągnęła 2 572 405 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 571 085 zł. Pozostałe przychody to 1320 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 499 949 zł.

Zysk netto wyniósł 71 135 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 109 375 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 572 405 zł w 2023 roku.
• 3 963 956 zł w 2022 roku.
• 3 304 599 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8583 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 71 135 zł w 2023 roku.
• 11 023 zł w 2022 roku.
• 45 092 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1916153.14

19639.68

2860962.25

37249.82

2528021.65

20702.45

3301453.65

12550.04

3304598.82

45092.27

3963956.16

11023.13

2572405.07

71135.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pentima wynosi 122 tys. zł.

EBITDA Pentima wynosi 158 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 9224 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 121 796 zł w 2023 roku.
• 56 692 zł w 2022 roku.
• 67 865 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 10 961 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 157 634 zł w 2023 roku.
• 88 052 zł w 2022 roku.
• 108 862 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pentima wynosi 2 318 287 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 318 809 zł a 6 431 013 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 131 966 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 318 287 zł w 2023 roku.
• 2 952 188 zł w 2022 roku.
• 2 640 626 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

170494.65

1526488.8

4790382.85

198432.02

2254739.46

7152405.63

207024.5

1982116.42

6320054.13

125500.4

2474540.64

8253634.13

257190.59

2640625.54

8261497.05

110231.3

2952187.89

9909890.4

318809.35

2318286.99

6431012.67

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pentima wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 355 716 zł.

Koszty operacyjne Pentima wyniosły 2 449 289 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7750 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 355 716 zł w 2023 roku
• 436 485 zł w 2022 roku
• 435 894 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pentima wyniosła 1 170 641 zł.

a

ktywa trwałe to 229 329 zł.

a

ktywa obrotowe to 941 312 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 170 641 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 425 079 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 745 562 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 389 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 170 641 zł w 2023 roku.
• 1 517 355 zł w 2022 roku.
• 1 338 898 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1096307.74

1255774.97

1177799.01

1360692.78

1338898.33

1517355.12

1170641.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.09

0.03

0.01

0.03

0.14

0.03

0.01

0.02

0.07

0.02

0.01

0.04

0.01

0

0.03

0.13

0.02

0.01

0.03

0.01

0

0.06

0.17

0.05

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pentima wyniosły 745 562 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 170 641 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 570 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 745 562 zł w 2023 roku
• 1 163 411 zł w 2022 roku
• 995 978 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1096307.74

868981.54

0.79

1255774.97

991198.95

0.79

1177799.01

892520.54

0.76

1360692.78

1062864.27

0.78

1338898.33

995977.55

0.74

1517355.12

1163411.21

0.77

1170641.04

745561.9

0.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pentima wykazała przychody na poziomie 2 572 405 zł.

Organizacja zarobiła 80 260 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9125 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 71 135 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 350 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9125 zł w 2023 roku
• 5584 zł w 2022 roku
• 538 zł w 2021 roku

Wartość

7027

8515

4403

2806

538

5584

9125

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja Pentima wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62052

0.60548

0.64313

0.70132

0.38917

0.48197

0.47089

0.47257

0.63692

0.59469

0.63982

0.65391

0.7515

0.32253

0.42275

0.5455

0.56233

0.58974

0.63039

0.65088

0.6329

0.59232

0.32126

0.41454

0.44409

0.3984

0.664

0.5821

0.67211

0.64405

0.62112

0.35896

0.24257

0.50339

0.38866

0.62545

0.59036

0.64389

0.60542

0.63231

0.34203

0.29984

0.51175

0.52812

0.53219

0.50229

0.61329

0.57922

0.6874

0.21823

0.23371

0.43563

0.38139

0.57863

0.50427

0.44595

0.43992

0.61786

0.46234

0.55085

0.51539

0.52847

0.5156

Powiązania

W ANDRZEJ - wspólnik

B BARBARA - wspólnik

B WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.11.2002

05.06.2007

K Bogdan

Sierpień 1946

Osoba

wspólnik

14.08.2012

19.08.2024

W Andrzej

Listopad 1949

Osoba

wspólnik

19.08.2024

W Andrzej

Listopad 1949

Osoba

wspólnik

12.11.2002

14.08.2012

W Andrzej

Listopad 1949

Osoba

wspólnik

12.11.2002

07.04.2005

R Stanisław

Wrzesień 1938

Osoba

wspólnik

12.11.2002

07.04.2005

W Wiesław

Grudzień 1941

Osoba

wspólnik

12.11.2002

07.04.2005

B Barbara

Maj 1948

Osoba

wspólnik

19.08.2024

B Barbara

Maj 1948

Osoba

wspólnik

07.04.2005

19.08.2024

B Barbara

Maj 1948

Osoba

wspólnik

12.11.2002

07.04.2005

B Mieczysław

Listopad 1933

Osoba

wspólnik

05.06.2007

14.08.2012

Ł Marcin

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

07.04.2005

05.06.2007

Ł Marcin

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

05.06.2007

14.08.2012

B Wojciech

Lipiec 1950

Osoba

wspólnik

07.04.2005

05.06.2007

B Wojciech

Lipiec 1950

Osoba

wspólnik

14.08.2012

19.08.2024

B Wojciech

Lipiec 1950

Osoba

wspólnik

19.08.2024

17.01.2025

B Wojciech

Lipiec 1950

Osoba

wspólnik

17.01.2025

B Wojciech

Lipiec 1950

Osoba

wspólnik

14.08.2012

19.08.2024

J Marek

Lipiec 1957

Osoba

wspólnik

14.08.2012

14.03.2024

W Dawid

Marzec 1975

Osoba

organ nadzoru

12.11.2002

05.06.2007

B Mieczysław

Listopad 1933

Osoba

organ nadzoru

12.11.2002

05.06.2007

W Andrzej

Listopad 1949

Osoba

organ nadzoru

12.11.2002

05.06.2007

W Wiesław

Grudzień 1941

Osoba

reprezentacja

12.11.2002

B Wojciech

Lipiec 1950

Osoba

reprezentacja

29.05.2008

22.08.2011

Ł Marcin

Marzec 1975

Osoba

Udziałowcy

Brzuszkiewicz Wojciech posiada 147 udziałów, które stanowią 65.8% firmy.

Brzuszkiewicz Barbara posiada 41 udziałów, które stanowią 18.5% firmy.

Wąsicki Andrzej posiada 22 udziałów, które stanowią 9.9% firmy.

Największym udziałowcem od 17.01.2025 jest Brzuszkiewicz Wojciech kontrolujący 66% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.08.2024 do 17.01.2025 był Brzuszkiewicz Wojciech kontrolując 27% udziałów.

W okresie od 14.03.2024 do 19.08.2024 najwięcej udziałów posiadała Brzuszkiewicz Barbara . Jej udziały w tym czasie wynosiły 35%.

Podobne organizacje do PENTIMA

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPORTOWO-IMPORTOWE "WILHELM TELL"	0000093621
2	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W BORKU WIELKOPOLSKIM	0000169200
3	TTK SP. Z O.O.	0000516248
4	MARPOL - RISCHEM SP. Z O.O.	0000520852
5	AGRI-GROW SP. Z O.O.	0000539152
6	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "AGRO-MAR" SP. Z O.O.	0000193362
7	BIM KEMI POLSKA SP. Z O.O.	0000685653
8	ZDRÓJ SP. Z O.O.	0000870432
9	GERMANIA OIL POLSKA SP. Z O.O.	0000232884
10	COLORPRINT POLSKA SP. Z O.O.	0000114525
11	TYMENA GROUP SP. Z O.O.	0000806183
12	JAWA SP. Z O.O.	0000368723
13	DREI BOND POLSKA SP. Z O.O.	0000154466
14	B&B INDUSTRIAL SERVICES SP. Z O.O.	0000527251
15	SCORE SP. Z O.O.	0000678982
16	CHEMATON SP. Z O.O.	0000405933
17	„FOL – POZ” SP. Z O.O. SP. K.	0000710065
18	AMIS SP. Z O.O.	0000781433
19	DUKA POLSKA SP. Z O.O.	0000507573
20	TIC CZĘSTOCHOWA SP. Z O.O.	0000448168
21	PSH JURGOWIAK SP. K.	0000494561
22	DEVA-POLSKA SP. Z O.O.	0000209008
23	MAXCALC SP. Z O.O.	0000775865
24	BG POLYCHEM SP. Z O.O.	0000274871
25	ICA JAROCIN SP. Z O.O. SP. K.	0000631954
26	GEB POLSKA SP. Z O.O.	0000249707
27	PROLIGNAL MPC SP. Z O.O.	0000362519
28	JPR AQUA SP. Z O.O.	0000687426
29	PLASTMET SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000009683
30	WIGA - TUBET SP. Z O.O. SP. K.	0000595657

PENTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000138719 NIP 5540231378 REGON 001334690

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PENTIMA

PENTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000138719 NIP
5540231378 REGON
001334690