Organizacja Chematon osiągnęła 2 668 812 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 611 200 zł. Pozostałe przychody to 57 613 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 571 620 zł.
Zysk netto wyniósł 39 579 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -27 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 668 812 zł w 2023 roku.
• 4 061 342 zł w 2022 roku.
• 2 119 060 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 579 zł w 2023 roku.
• 309 456 zł w 2022 roku.
• 49 330 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Chematon wynosi 2 873 509 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
395 792 zł a 6 672 031 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -20 291 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 873 509 zł w 2023 roku.
• 4 851 686 zł w 2022 roku.
• 2 284 235 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Chematon wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 122 547
zł.
Koszty operacyjne Chematon wyniosły 2 578 758
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5342 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 122 547 zł w 2023 roku
• 112 635 zł w 2022 roku
• 116 953 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Chematon wyniosła 1 559 741 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 107 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 452 741 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 559 741 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 247 978 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 311 762 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 100 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 559 741 zł w 2023 roku.
• 2 343 496 zł w 2022 roku.
• 1 320 588 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Chematon wyniosły 311 762 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 559 741 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 311 762 zł w 2023 roku
• 1 135 097 zł w 2022 roku
• 421 645 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Chematon wykazała przychody na poziomie 2 668 812 zł.
Organizacja zarobiła 47 141 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7562 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 579 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2847 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7562 zł w 2023 roku
• 21 418 zł w 2022 roku
• 5872 zł w 2021 roku