WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU
Dwuaxan Sp. z o.o. specjalizuje się w kondycjonowaniu wody technicznej oraz sanitarnej, oferując efektywne rozwiązania do eliminacji bakterii Legionella. Firma skupia się na odkażaniu wody pitnej oraz dezynfekcji sieci wodociągowych, zapewniając wysoką skuteczność swoich produktów, nawet w długich systemach wodociągowych. Szczególnie ceniony na rynku produkt, Dwuaxan TECH, charakteryzuje się wysoką stabilnością i skutecznością działania. Dwuaxan oferuje także kondycjonowanie wody w układach chłodzących, co czyni ich ofertę atrakcyjną również dla przemysłu. Poprzez swoje innowacyjne technologie i zastosowania, firma zapewnia klientom bezpieczne i czyste środowisko wodne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dwuaxan osiągnęła 1 494 639 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 493 541 zł. Pozostałe przychody to 1098 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 340 648 zł.
Zysk netto wyniósł 152 893 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -41 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 494 639 zł w 2023 roku.
• 1 939 555 zł w 2022 roku.
• 1 899 184 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 152 893 zł w 2023 roku.
• 268 375 zł w 2022 roku.
• -92 777 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dwuaxan wynosi 169 tys. zł.
EBITDA Dwuaxan wynosi 212 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
26 085 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 168 739 zł w
2023 roku.
• 297 521 zł w
2022 roku.
• -93 163 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
23 569 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 212 066 zł w
2023 roku.
• 359 682 zł w
2022 roku.
• -26 781 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dwuaxan wynosi 2 892 879 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 284 881 zł a 6 852 699 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 569 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 892 879 zł w 2023 roku.
• 3 536 747 zł w 2022 roku.
• 2 310 053 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dwuaxan wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 200 983
zł.
Koszty operacyjne Dwuaxan wyniosły 1 324 802
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2514 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 200 983 zł w 2023 roku
• 203 158 zł w 2022 roku
• 780 750 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
39% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dwuaxan wyniosła 1 861 619 zł.
a
ktywa trwałe to 120 623 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 740 996 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 861 619 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 713 175 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 148 444 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 168 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 861 619 zł w 2023 roku.
• 1 750 826 zł w 2022 roku.
• 1 539 151 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dwuaxan wyniosły 148 444 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 861 619 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 148 444 zł w 2023 roku
• 190 544 zł w 2022 roku
• 147 244 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dwuaxan wykazała przychody na poziomie 1 494 639 zł.
Organizacja zarobiła 169 637 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 744 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 152 893 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8056 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 744 zł w 2023 roku
• 26 792 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku