Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

DEVA-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000209008 NIP
9590677894 REGON
290710550

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

3,7 mln

zysk

-53 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJE JEROZOLIMSKIE, 227

Kod pocztowy

02-495

Rejestracja

2004-05-31

Rozpoczęcie działalności

1996-06-15

Kapitał zakładowy

106800,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Deva-polska osiągnęła 3 697 392 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 633 793 zł. Pozostałe przychody to 63 599 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 686 313 zł.

Strata netto wyniosła 52 520 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 178 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 697 392 zł w 2023 roku.
• 3 823 378 zł w 2022 roku.
• 3 755 378 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -28 018 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -52 520 zł w 2023 roku.
• 3197 zł w 2022 roku.
• 56 350 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3636325.04

115588.3

3300274.13

6145.73

3327490.72

-79977.6

3447786.02

35348.42

3755378.4

56349.82

3823377.87

3196.9

3697392.46

-52519.8

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Deva-polska wynosi 2 798 658 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 243 481 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -98 033 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 798 658 zł w 2023 roku.
• 2 937 075 zł w 2022 roku.
• 3 202 832 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

500288.7

3386858.59

9090812.6

61457.3

2701164.02

8250685.32

2634742.29

8318726.8

353484.2

2882844.15

8619465.05

473847.48

3202832.36

9388446

31969

2937075.41

9558444.68

2798657.68

9243481.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deva-polska wynosi 0,62%. To oznacza, że firma ma szansę 0,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,086% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Deva-polska wyniosła 1 949 917 zł.

ktywa trwałe to 16 260 zł.

ktywa obrotowe to 1 933 656 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 949 917 zł.

apitał (fundusz) własny to 444 973 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 504 944 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1038 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 949 917 zł w 2023 roku.
• 2 738 202 zł w 2022 roku.
• 1 992 104 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1956146

1821788.26

1964087.69

1875171.27

1992103.89

2738202.39

1949916.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0591

0.1733

0.032

0.0318

0.0034

0.0097

0.0035

0.0019

-0.0407

-0.144

-0.0175

-0.024

0.0189

0.0599

0.023

0.0103

0.0283

0.0892

0.0265

0.015

0.0012

0.0064

0.0086

0.0008

-0.0269

-0.118

-0.024

-0.0142

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Deva-polska wyniosły 1 504 944 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 949 917 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 975 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 504 944 zł w 2023 roku
• 2 237 710 zł w 2022 roku
• 1 360 307 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1956146

1289094.4

0.659

1821788.26

1186590.47

0.6513

1964087.69

1408867.5

0.7173

1875171.27

1284602.66

0.6851

1992103.89

1360307.25

0.6828

2738202.39

2237710.09

0.8172

1949916.52

1504944.02

0.7718

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Deva-polska wykazała przychody na poziomie 3 697 392 zł.

Organizacja zarobiła -52 520 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -52 520 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1528 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 2095 zł w 2022 roku
• 6677 zł w 2021 roku

Wartość

9166

5856

6677

2095

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja Deva-polska wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.731532524807056

0.660037290242387

0.709481808158765

0.592105263157895

0.614297589359934

0.527462121212121

0.611918604651163

0.578986039676708

0.65020297699594

0.521694742215416

0.652673950546291

0.688106176620725

0.555555555555556

0.287288758265981

0.251173708920188

0.47265836491608

0.414434117003827

0.0673028628829734

0.6734375

0.698141637368157

0.548852108916177

0.204154302670623

0.228571428571429

0.174443266171792

0.0751072961373391

0.627586206896552

0.676710929519918

0.683743842364532

0.537611783271962

0.458703939008895

0.367986798679868

0.536814621409922

0.414285714285714

0.66388557806913

0.598684210526316

0.648775403856175

0.653846153846154

0.585760517799353

0.396378269617706

0.365566037735849

0.517444981213097

0.485652409312399

0.621916236374068

0.469161834475488

0.597726042230644

0.649973642593569

0.743387732132808

0.240552325581395

0.250757575757576

0.411764705882353

0.35307388606881

0.522108843537415

0.114184397163121

0.482558139534884

0.509219858156028

0.726027397260274

0.202371541501976

0.173877551020408

0.19438444924406

0.121475054229935

Powiązania

S JAROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

S ROBERT - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.05.2004

S Jarosław

Marzec 1968

Osoba

wspólnik

31.05.2004

S Robert

Lipiec 1966

Osoba

reprezentacja

31.05.2004

S Jarosław

Marzec 1968

Osoba

reprezentacja

31.05.2004

S Robert

Lipiec 1966

Osoba

Udziałowcy

Sikora Jarosław posiada 587 udziałów, które stanowią 55% firmy.

Sikora Robert posiada 481 udziałów, które stanowią 45% firmy.

Podobne organizacje do DEVA-POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	MARPOL - RISCHEM SP. Z O.O.	0000520852
2	DUKA POLSKA SP. Z O.O.	0000507573
3	TTK SP. Z O.O.	0000516248
4	JAWA SP. Z O.O.	0000368723
5	DJR POLSKA SP. Z O.O.	0000353222
6	FERROKOLOR SP. Z O.O.	0000048820
7	BENCOLOR POLSKA SP. Z O.O.	0000103980
8	RENPOL SP. Z O.O.	0000122941
9	BAUER SP. Z O.O.	0000095028
10	OMNICON SP. Z O.O.	0000186900
11	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "JAN-DAN" SP. Z O.O.	0000179172
12	CARGO POLSKA SP. Z O.O.	0000664162
13	TIC CZĘSTOCHOWA SP. Z O.O.	0000448168
14	AMIS SP. Z O.O.	0000781433
15	GEB POLSKA SP. Z O.O.	0000249707
16	YOUTECH SP. Z O.O.	0000346720
17	PENTIMA SP. Z O.O.	0000138719
18	NEOVENT SP. Z O.O. SP. K.	0000702887
19	SYNOX POLAND SP. Z O.O.	0000758521
20	AKCENT POLSKA SP. Z O.O.	0000608867
21	DWUAXAN SP. Z O.O.	0000311350
22	EKONORM SP. Z O.O.	0000117118
23	EUROPAK SP. Z O.O.	0000272471
24	EURO - WIGA SP. Z O.O.	0000157856
25	GERMANIA OIL POLSKA SP. Z O.O.	0000232884
26	MULTONIC SP. Z O.O.	0000689975
27	MERAXIS POLAND SP. Z O.O.	0000033405
28	AGRO-NOM SP. Z O.O.	0000600375
29	ICA JAROCIN SP. Z O.O. SP. K.	0000631954
30	TRENNMET S.A.	0000610615

DEVA-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000209008 NIP 9590677894 REGON 290710550

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DEVA-POLSKA

DEVA-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000209008 NIP
9590677894 REGON
290710550