WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA DAYTONA LUBRICANTS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU HALINĘ JADWIGĘ CZESZUN DĄBROWSKĄ
Producent olejów do samochodowych skrzyń biegów i przekładni
Ogromna gama olejów do silników i przemysłowych aplikacji
System podwójnej kontroli jakości oraz elastyczne podejście do klienta
Dostępność indywidualnych formulacji olejów
22 lata doświadczenia na rynku
Daytona Lubricants Polska jest wiodącym dostawcą szerokiej gamy olejów i smarów przeznaczonych do zastosowań motoryzacyjnych oraz przemysłowych. W ofercie firmy znajdują się oleje do samochodowych skrzyń biegów i przekładni, oleje silnikowe, oleje hydrauliczne oraz przeznaczone do przemysłowych aplikacji. Na rynku działają od 22 lat, mając na koncie sprzedaż dwóch milionów litrów olejów w roku 2020. Daytona wyróżnia się na tle konkurencji unikalnym systemem podwójnej kontroli jakości, w ramach którego przeznaczają 10% swoich zysków na jego utrzymanie. Dzięki elastyczności i indywidualnemu podejściu do klienta, oferują spersonalizowane formulacje olejów do specjalistycznych zastosowań, co czyni ich ofertę bardziej dostosowaną do wymagań rynku. Daytona Lubricants dąży do stawiania na dobre relacje biznesowe, co potwierdza zaangażowanie w budowanie trwałych partnerstw oraz kompetencje członków zespołu w zakresie doboru metod i środków do realizacji projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Daytona lubricants polska osiągnęła 13 767 057 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 759 882 zł. Pozostałe przychody to 7175 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 046 885 zł.
Strata netto wyniosła 287 003 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 578 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 767 057 zł w 2023 roku.
• 16 288 407 zł w 2022 roku.
• 13 673 469 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -143 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -287 003 zł w 2023 roku.
• 101 054 zł w 2022 roku.
• -76 708 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Daytona lubricants polska wynosi -172 tys. zł.
EBITDA Daytona lubricants polska wynosi -158 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
127 733 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -171 514 zł w
2023 roku.
• 169 791 zł w
2022 roku.
• -46 756 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
143 244 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -157 709 zł w
2023 roku.
• 201 654 zł w
2022 roku.
• 10 848 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Daytona lubricants polska wynosi 9 620 955 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 34 417 643 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -109 330 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 620 955 zł w 2023 roku.
• 11 921 324 zł w 2022 roku.
• 10 111 904 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Daytona lubricants polska wynosi 1,43%. To oznacza, że firma ma szansę 1,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,206% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,43% w 2023 roku.
• 0,50% w 2022 roku.
• 0,77% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 879 017
zł.
Koszty operacyjne Daytona lubricants polska wyniosły 13 931 396
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 868 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 879 017 zł w 2023 roku
• 776 600 zł w 2022 roku
• 905 741 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Daytona lubricants polska wyniosła 3 415 270 zł.
a
ktywa trwałe to 86 102 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 329 167 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 415 270 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 590 556 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 824 714 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -174 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 415 270 zł w 2023 roku.
• 4 356 542 zł w 2022 roku.
• 4 851 370 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -49%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Daytona lubricants polska wyniosły 2 824 714 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 415 270 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -24 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 824 714 zł w 2023 roku
• 3 478 984 zł w 2022 roku
• 3 523 026 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Daytona lubricants polska wykazała przychody na poziomie 13 767 057 zł.
Organizacja zarobiła -287 003 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -287 003 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku