TRANS ORION MTD SP. Z O.O. | KRS: 0000445406

Podsumowanie

aktywa

9 mln

przychód

20,6 mln

zysk

96 tys.

wartość firmy

15,7 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

RZĄSKA

Adres

BALICKA, 34A

Kod pocztowy

30-199

Rejestracja

2012-12-27

Rozpoczęcie działalności

2013-01-01

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.transorion.pl

Email

m.jodlowski@transorion.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB PROKURENT. W PRZYPADKU GDY ZOSTANIE POWOŁANY ZARZĄD WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT

Branże

Transport drogowy towarów Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność usługowa następująca po zbiorach

Opis

Międzynarodowy transport towarów w UE oraz na wschód (Rosja, Ukraina)
Usługi transportu lotniczego, morskiego, kontenerowego, całopojazdowego i cześciowego
Pojazdy przystosowane do przewozu ładunków niebezpiecznych zgodnie z konwencją ADR
Systemy GPS w pojeździe dla zwiększenia bezpieczeństwa transportu
Zarządzanie logistyką i towarem w magazynie klienta

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Trans orion mtd osiągnęła 20 636 472 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 20 636 472 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 20 540 065 zł.

Zysk netto wyniósł 96 407 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 919 807 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 636 472 zł w 2023 roku.
• 20 159 618 zł w 2022 roku.
• 18 623 129 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 371 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 96 407 zł w 2023 roku.
• 112 489 zł w 2022 roku.
• 238 737 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

15117630.12

10181.95

17289422.18

30534.19

16468770.09

27701.31

16944641.76

38574.73

18623129.37

238736.52

20159618.02

112488.85

20636471.84

96406.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Trans orion mtd wynosi 325 tys. zł.

EBITDA Trans orion mtd wynosi 469 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 32 848 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 324 975 zł w 2023 roku.
• 193 038 zł w 2022 roku.
• 291 092 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 54 147 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 468 670 zł w 2023 roku.
• 289 617 zł w 2022 roku.
• 319 692 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Trans orion mtd wynosi 15 656 660 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 964 065 zł a 51 591 180 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 738 796 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 656 660 zł w 2023 roku.
• 15 330 462 zł w 2022 roku.
• 14 726 760 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

101819.5

11223882.65

37794075.3

305341.9

12776053.62

43223555.45

277013.1

12238396.69

41171925.23

385747.3

12628069.2

42361604.4

1356394.83

14726760.49

46557823.43

1124888.5

15330462.21

50399045.05

964065.2

15656659.8

51591179.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trans orion mtd wynosi 0,71%. To oznacza, że firma ma szansę 0,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,71% w 2023 roku.
• 0,61% w 2022 roku.
• 0,43% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 447 100 zł.

Koszty operacyjne Trans orion mtd wyniosły 20 311 497 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 74 517 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 447 100 zł w 2023 roku
• 866 843 zł w 2022 roku
• 1650 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Trans orion mtd wyniosła 8 998 977 zł.

a

ktywa trwałe to 2 679 216 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 319 762 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 998 977 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 017 848 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 981 130 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 905 589 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 998 977 zł w 2023 roku.
• 7 401 708 zł w 2022 roku.
• 5 967 060 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3565444.73

4177068.37

4652593.58

5446615.83

5967060.11

7401707.89

8998977.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0

0.01

0.02

0

0.01

0.02

0

0.01

0.02

0

0.04

0.13

0.02

0.01

0.02

0.06

0.01

0.05

0.02

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Trans orion mtd wyniosły 6 981 130 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 998 977 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 814 777 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 981 130 zł w 2023 roku
• 5 480 693 zł w 2022 roku
• 4 158 534 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3565444.73

2092465.04

0.59

4177068.37

2673554.49

0.64

4652593.58

3121378.39

0.67

5446615.83

3876825.91

0.71

5967060.11

4158533.67

0.7

7401707.89

5480692.6

0.74

8998977.35

6981129.58

0.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Trans orion mtd wykazała przychody na poziomie 20 636 472 zł.

Organizacja zarobiła 148 077 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 51 670 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 96 407 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5512 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 670 zł w 2023 roku
• 53 395 zł w 2022 roku
• 69 773 zł w 2021 roku

Wartość

18598

20592

18347

27024

69773

53395

51670

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Trans orion mtd wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65224

0.90603

0.86495

0.44502

0.32664

0.37925

0.32463

0.38764

0.83104

0.72403

0.9177

0.88232

0.46316

0.35639

0.35317

0.53612

0.39621

0.84977

0.6959

0.9153

0.8909

0.49737

0.34216

0.34224

0.52045

0.38943

0.86148

0.65996

0.91932

0.90333

0.5547

0.28602

0.29212

0.44844

0.34483

0.85832

0.82125

0.92053

0.90717

0.55203

0.34025

0.38796

0.51597

0.43118

0.89718

0.69277

0.9115

0.9107

0.60283

0.33642

0.30547

0.45585

0.35255

0.84519

0.67217

0.9002

0.91099

0.63087

0.32826

0.40736

0.45555

0.36756

0.84521

Powiązania

J MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

J MARCIN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.12.2012

11.05.2016

J Maciej

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

11.05.2016

05.07.2023

J Maciej

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

05.07.2023

J Maciej

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

05.07.2023

J Marcin

Lipiec 2003

Osoba

reprezentacja

27.12.2012

J Maciej

Sierpień 1976

Osoba

Udziałowcy

Jodłowski Maciej posiada 160 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Jodłowski Marcin posiada 40 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 05.07.2023 jest Jodłowski Maciej kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.05.2016 do 05.07.2023 był Jodłowski Maciej kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 27.12.2012 do 11.05.2016 najwięcej udziałów posiadał Jodłowski Maciej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do TRANS ORION MTD

	Organizacja	Numer KRS
1	DAF-TRANS SP. Z O.O.	0000271314
2	WESTRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000711637
3	WOAL TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000755958
4	BIMOS-TRANSPORT SP. Z O.O.	0000513760
5	LEBOPOLL LOGISTICS SP. Z O.O.	0000422474
6	INVESTGROUP SP. Z O.O.	0000616312
7	POLWIT GROUP SP. Z O.O.	0000617751
8	TRANSCORNELIA SP. Z O.O.	0000152095
9	MEGA EXPRES SP. Z O.O.	0000185130
10	"BANASIAK TRANSPORT-SPEDYCJA" WOJCIECH BANASIAK	0000527201
11	GRUND I SYNOWIE SP. Z O.O. SP. K.	0000573605
12	TRANS-GAZ POLSKA SP. Z O.O.	0000002747
13	NEKO SP. Z O.O. SP. K.	0000573204
14	JANIAK LOGISTICS SP. Z O.O.	0000720201
15	SLS SP. Z O.O.	0000225949
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - SPEDYCYJNE "MAGNUM" JACEK	0000028276
17	ZARGOOD INTERNATIONAL SP. Z O.O. SP. K.	0000513116
18	POL-SPEED SP. Z O.O. SP. K.	0000805671
19	DTS SP. Z O.O. SP. K.	0000805927
20	ERKA TRANS SP. Z O.O.	0000736088
21	"A.M. TRANSPORT" MAREK PAJDA, ANDRZEJ JACKOWICZ	0000072947
22	KOBA SP. Z O.O.	0000593938
23	ITS KOZLOWSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000758608
24	TRANS-HANDEL SP. Z O.O.	0000328336
25	EP CARGO TRUCKING PL SP. Z O.O.	0000505146
26	GAZ TRANSPORT POLSKA SP. Z O.O.	0000098326
27	MOTOROL PLUS SP. Z O.O.	0000470900
28	SPEDYCJA BOTRANS SP. Z O.O.	0000069128
29	SPED-CAR TSM SP. Z O.O. SP. K.	0000471959
30	HRX POLAND SP. Z O.O.	0000061312

TRANS ORION MTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000445406 NIP 5130233969 REGON 122758343

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TRANS ORION MTD

TRANS ORION MTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000445406 NIP
5130233969 REGON
122758343