NAVY INVESTMENTS SP. Z O.O. | KRS: 0000445208

Podsumowanie

aktywa

7,3 mln

przychód

2,7 mln

zysk

699 tys.

wartość firmy

5,6 mln

Branża główna: Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. WYPOCZYNKOWA, 22

Kod pocztowy

80-341

Rejestracja

2012-12-20

Rozpoczęcie działalności

2012-12-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostałe pośrednictwo pieniężne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Naprawa i konserwacja maszyn Transport drogowy towarów Działalność pozostałych agencji transportowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Navy investments osiągnęła 2 649 589 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 625 546 zł. Pozostałe przychody to 24 043 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 926 812 zł.

Zysk netto wyniósł 698 733 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 169 847 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 649 589 zł w 2023 roku.
• 1 038 023 zł w 2022 roku.
• 524 973 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 136 505 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 698 733 zł w 2023 roku.
• 225 090 zł w 2022 roku.
• 275 095 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1630508.48

-120296.21

314970.19

1365.57

149403.65

-70371.42

447599.75

229967.36

524972.91

275094.51

1038023.44

225090.28

2649588.52

698733.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Navy investments wynosi 1,11 mln zł.

EBITDA Navy investments wynosi 1,26 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Navy investments wynosi 5 552 885 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 991 559 zł a 9 782 268 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 744 313 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 552 885 zł w 2023 roku.
• 2 059 886 zł w 2022 roku.
• 1 749 052 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1087005.65

4076271.2

0

215442.41

787425.47

0

99602.43

373509.13

92370.71

1310639.98

3219543.04

298691.59

1749051.57

3851323.14

467509.3

2059886.04

3151263.92

991559.37

5552885.44

9782268.02

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Navy investments wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,043% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
• 0,32% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 582 418 zł.

Koszty operacyjne Navy investments wyniosły 1 517 843 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 64 985 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 582 418 zł w 2023 roku
• 36 985 zł w 2022 roku
• 25 412 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Navy investments wyniosła 7 268 018 zł.

a

ktywa trwałe to 5 794 906 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 473 113 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 268 018 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 322 079 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 945 939 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 073 021 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 268 018 zł w 2023 roku.
• 6 503 940 zł w 2022 roku.
• 7 108 317 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

829895.26

520149.22

456891.11

624150.68

7108316.8

6503939.8

7268018.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.

Marża operacyjna wyniosła 42%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -44.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.14

3.18

-0.07

0

-0.04

0.04

0

-0.15

0.66

-0.44

-0.47

0.37

1.87

0.59

0.51

0.04

0.69

0.76

0.52

0.03

0.36

0.56

0.22

0.1

0.53

0.42

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Navy investments wyniosły 5 945 939 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 268 018 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 846 374 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 945 939 zł w 2023 roku
• 5 880 594 zł w 2022 roku
• 6 710 061 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

829895.26

867695.83

1.05

520149.22

556584.22

1.07

456891.11

563697.53

1.23

624150.68

500989.74

0.8

7108316.8

6710061.35

0.94

6503939.8

5880594.07

0.9

7268018.33

5945939.17

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Navy investments wykazała przychody na poziomie 2 649 589 zł.

Organizacja zarobiła 784 759 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 86 026 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 698 733 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 338 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 86 026 zł w 2023 roku
• 33 150 zł w 2022 roku
• 39 517 zł w 2021 roku

Wartość

0

14840

39517

33150

86026

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

dane za rok

Organizacja Navy investments wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11381

0.64

0.57424

0.85764

0.2521

0.24834

0.15505

0.97723

0

0.54183

0.48107

0.50928

0.84281

0.32432

0.49526

0.30461

0.17489

0

0.11236

0.40927

0.49377

0.87482

0.1323

0.10478

0.13643

0.81716

0

0.74572

0.48862

0.53417

0.64183

0.93312

0.9577

0.90851

0.95844

0.70529

0.73567

0.48502

0.7983

0.76265

0.95273

0.98289

0.5447

0.78017

0.74681

0.69809

0.50526

0.76329

0.74175

0.83584

0.96148

0.50842

0.6448

0.69374

0.77469

0.54988

0.73363

0.68843

0.86684

0.93026

0.67044

0.7369

0.7515

Powiązania

O FILIP - reprezentacja, wspólnik

O MONIKA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.03.2024

O Filip

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

20.12.2012

22.03.2024

O Filip

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

22.03.2024

O Monika

Luty 1980

Osoba

wspólnik

20.12.2012

22.03.2024

O Monika

Luty 1980

Osoba

reprezentacja

20.12.2012

O Filip

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

20.12.2012

O Monika

Luty 1980

Osoba

Udziałowcy

Ośmiałowski Filip posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Ośmiałowska Monika posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 22.03.2024 jest Ośmiałowski Filip kontrolujący 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.12.2012 do 22.03.2024:
• Ośmiałowski Filip (50% udziałów)
• Ośmiałowska Monika (50% udziałów)

Podobne organizacje do NAVY INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	EUROPA SP. Z O.O.	0000138323
2	TENGDA "168" SP. Z O.O.	0000724745
3	NIGMA I.S.N.T. SP. Z O.O.	0000593137
4	B&K LOGISTIK SP. Z O.O.	0000363912
5	ECDI PROJEKT NR 18 SP. Z O.O.	0000532804
6	ATA SP. Z O.O.	0000540432
7	INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI RITEX SP. Z O.O.	0000585411
8	"ELDO" E.LENART - H.KANIA SP. J.	0000021619
9	ECOMMERCECONNECTIONS SP. Z O.O.	0000757724
10	FUNDACJA DOMUS VITAE	0000014126
11	MGI SKŁAD BUDOWLANY SANDOMIERZ SP. Z O.O.	0000192200
12	"INWESTYCJE CL" SP. Z O.O. S.K.A.	0000311151
13	RC DESIGN SP. Z O.O.	0000686036
14	BZOMEX LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000471008
15	TM HOLDING SP. Z O.O.	0000821063
16	WLS SP. Z O.O.	0000858140
17	"FRIGOMAR" MARCIN KIEZIK SP. J.	0000449973
18	SL CONCEPT SP. Z O.O.	0000603128
19	COSEL SP. Z O.O. SP. K.	0000561055
20	WIOMAR SP. Z O.O.	0000104055
21	GERAN LOGISTIC SP. Z O.O.	0000517797
22	FIN TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000551778
23	JOBLOGIS SP. Z O.O.	0000922981
24	FOTA S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000047702
25	LOGISTICS POINT SP. Z O.O.	0000646283
26	AMT SILESIA SP. Z O.O.	0000799622
27	CUSTOMS AGENCY SP. Z O.O.	0000069495
28	LOGISTYKA SERVICES SP. Z O.O.	0000338804
29	S T F SP. Z O.O.	0000636683
30	3M SP. Z O.O.	0000795827

NAVY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000445208 NIP 5811956901 REGON 221807332

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NAVY INVESTMENTS

NAVY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000445208 NIP
5811956901 REGON
221807332