NAVY INVESTMENTS SP. Z O.O. | KRS: 0000445208

Podsumowanie

aktywa

6,5 mln

przychód

1 mln

zysk

225 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. WYPOCZYNKOWA, 22

Kod pocztowy

80-341

Rejestracja

2012-12-20

Rozpoczęcie działalności

2012-12-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Naprawa i konserwacja maszyn Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność pozostałych agencji transportowych Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Navy investments osiągnęła 1 038 023 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 037 771 zł. Pozostałe przychody to 252 zł.

Całkowite koszty wyniosły 812 681 zł.

Zysk netto wyniósł 225 090 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -118 497 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 038 023 zł w 2022 roku.
• 524 973 zł w 2021 roku.
• 447 600 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 69 077 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 225 090 zł w 2022 roku.
• 275 095 zł w 2021 roku.
• 229 967 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

1630508.48

-120296.21

314970.19

1365.57

149403.65

-70371.42

447599.75

229967.36

524972.91

275094.51

1038023.44

225090.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Navy investments wynosi 579 tys. zł.

EBITDA Navy investments wynosi 696 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Navy investments wynosi 2 059 886 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 467 509 zł a 3 151 264 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 194 576 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 059 886 zł w 2022 roku.
• 1 749 052 zł w 2021 roku.
• 1 310 640 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

1087005.65

4076271.2

0

215442.41

787425.47

0

99602.43

373509.13

92370.71

1310639.98

3219543.04

298691.59

1749051.57

3851323.14

467509.3

2059886.04

3151263.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Navy investments wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,041% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2022 roku.
• 0,30% w 2021 roku.
• 0,11% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 36 985 zł.

Koszty operacyjne Navy investments wyniosły 458 271 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -31 104 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 36 985 zł w 2022 roku
• 25 412 zł w 2021 roku
• 139 886 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
• 80% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Navy investments wyniosła 6 503 940 zł.

a

ktywa trwałe to 5 987 494 zł.

a

ktywa obrotowe to 516 446 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 503 940 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 623 346 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 880 594 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 134 809 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 503 940 zł w 2022 roku.
• 7 108 317 zł w 2021 roku.
• 624 151 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

829895.26

520149.22

456891.11

624150.68

7108316.8

6503939.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła 56%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -56.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.14

3.18

-0.07

0

-0.04

0.04

0

-0.15

0.66

-0.44

-0.47

0.37

1.87

0.59

0.51

0.04

0.69

0.76

0.52

0.03

0.36

0.56

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Navy investments wyniosły 5 880 594 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 503 940 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 002 580 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 880 594 zł w 2022 roku
• 6 710 061 zł w 2021 roku
• 500 990 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
• 80% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

829895.26

867695.83

1.05

520149.22

556584.22

1.07

456891.11

563697.53

1.23

624150.68

500989.74

0.8

7108316.8

6710061.35

0.94

6503939.8

5880594.07

0.9

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Navy investments wykazała przychody na poziomie 1 038 023 zł.

Organizacja zarobiła 258 240 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 33 150 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 225 090 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6630 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 150 zł w 2022 roku
• 39 517 zł w 2021 roku
• 14 840 zł w 2020 roku

Wartość

0

14840

39517

33150

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

dane za rok

Organizacja Navy investments wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11381

0.6416

0.57424

0.85764

0.25263

0.24889

0.15679

0.97723

0

0.54316

0.48247

0.51061

0.84281

0.32432

0.49336

0.30461

0.17489

0

0.11125

0.4106

0.49313

0.87482

0.13402

0.10662

0.13643

0.81857

0

0.74658

0.49041

0.53592

0.64267

0.93301

0.95763

0.90839

0.95839

0.70618

0.73639

0.48549

0.79829

0.76271

0.95259

0.98281

0.54611

0.78271

0.7465

0.69899

0.50636

0.76263

0.74171

0.83516

0.9627

0.50958

0.64659

0.69392

Powiązania

O FILIP - reprezentacja, wspólnik

O MONIKA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.03.2024

O Filip

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

20.12.2012

22.03.2024

O Filip

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

20.12.2012

22.03.2024

O Monika

Luty 1980

Osoba

wspólnik

22.03.2024

O Monika

Luty 1980

Osoba

reprezentacja

20.12.2012

O Filip

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

20.12.2012

O Monika

Luty 1980

Osoba

Udziałowcy

Ośmiałowski Filip posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Ośmiałowska Monika posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 22.03.2024 jest Ośmiałowski Filip kontrolujący 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.12.2012 do 22.03.2024:
• Ośmiałowski Filip (50% udziałów)
• Ośmiałowska Monika (50% udziałów)

Podobne organizacje do NAVY INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	EUROPA SP. Z O.O.	0000138323
2	NIGMA I.S.N.T. SP. Z O.O.	0000593137
3	TENGDA "168" SP. Z O.O.	0000724745
4	B&K LOGISTIK SP. Z O.O.	0000363912
5	ATA SP. Z O.O.	0000540432
6	TM HOLDING SP. Z O.O.	0000821063
7	MGI SKŁAD BUDOWLANY SANDOMIERZ SP. Z O.O.	0000192200
8	ECDI PROJEKT NR 18 SP. Z O.O.	0000532804
9	BZOMEX LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000471008
10	SL CONCEPT SP. Z O.O.	0000603128
11	INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI RITEX SP. Z O.O.	0000585411
12	WIOMAR SP. Z O.O.	0000104055
13	"INWESTYCJE CL" SP. Z O.O. S.K.A.	0000311151
14	ECOMMERCECONNECTIONS SP. Z O.O.	0000757724
15	"ELDO" E.LENART - H.KANIA SP. J.	0000021619
16	FUNDACJA DOMUS VITAE	0000014126
17	COSEL SP. Z O.O. SP. K.	0000561055
18	RC DESIGN SP. Z O.O.	0000686036
19	CHRONOLOGIS SP. Z O.O.	0000658807
20	AMT SILESIA SP. Z O.O.	0000799622
21	CUSTOMS AGENCY SP. Z O.O.	0000069495
22	"FRIGOMAR" MARCIN KIEZIK SP. J.	0000449973
23	QULANTI SP. Z O.O.	0000808289
24	LOGISTYKA SERVICES SP. Z O.O.	0000338804
25	STREAMLOG SP. Z O.O.	0000426095
26	FIN TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000551778
27	MGI SKŁAD BUDOWLANY ZŁOCIENIEC SP. Z O.O.	0000526957
28	LOGISTICS POINT SP. Z O.O.	0000646283
29	NOBEL PUBLISHING SP. Z O.O.	0000053158
30	MARKSTAL SP. Z O.O. SP. K.	0000842552

NAVY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000445208 NIP 5811956901 REGON 221807332

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NAVY INVESTMENTS

NAVY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000445208 NIP
5811956901 REGON
221807332