WUNDERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to przedsiębiorstwo, które koncentruje się na świadczeniu usług magazynowych, wspierając zarówno małe, jak i średnie firmy w zakresie organizacji procesu logistycznego. Główne usługi obejmują szeroki wachlarz działań związanych z obsługą towarów, które zaczynają się od rozładunku i załadunku pojazdów, w tym samochodów ciężarowych oraz kontenerów. WUNDERMAG oferuje również profesjonalną kontrolę jakości przy przyjęciu towaru, co jest istotnym elementem zarządzania magazynem i zapewnienia wysokiej efektywności operacyjnej. Kolejne istotne aspekty działalności to weryfikacja dostaw, składowanie towarów, oraz kompletacja zamówień, zarówno hurtowych, jak i detalicznych. Dodatkowo, firma zajmuje się pakowaniem i etykietowaniem wyrobów, co przyczynia się do zwiększenia efektywności zamówień. W ramach usług magazynowych, WUNDERMAG wspiera również obsługę sprzedaży internetowej, co staje się niezbędne w dobie rozwijającego się e-commerce. Organizacja transportu jest kolejnym warunkiem sukcesu, dlatego firma współpracuje z doświadczonymi partnerami specjalizującymi się w transportach krajowych i międzynarodowych, co zwiększa elastyczność i zapewnia optymalne dopasowanie do potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tm holding osiągnęła 1 319 314 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 319 314 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 575 057 zł.
Zysk netto wyniósł 744 257 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 329 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 319 314 zł w 2023 roku.
• 783 898 zł w 2022 roku.
• 735 296 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 186 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 744 257 zł w 2023 roku.
• 311 240 zł w 2022 roku.
• 271 179 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tm holding wynosi 818 tys. zł.
EBITDA Tm holding wynosi 825 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tm holding wynosi 4 580 943 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
724 373 zł a 10 419 597 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 145 236 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 580 943 zł w 2023 roku.
• 2 158 740 zł w 2022 roku.
• 1 920 163 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tm holding wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 300 718
zł.
Koszty operacyjne Tm holding wyniosły 501 074
zł.
Wynagrodzenia stanowią 60%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
75 180 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 300 718 zł w 2023 roku
• 270 176 zł w 2022 roku
• 266 377 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
15 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
60% w 2023 roku
•
61% w 2022 roku
•
61% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tm holding wyniosła 1 023 113 zł.
a
ktywa trwałe to 24 553 zł.
a
ktywa obrotowe to 998 560 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 023 113 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 965 830 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 283 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 255 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 023 113 zł w 2023 roku.
• 570 297 zł w 2022 roku.
• 546 069 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 73%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła 62%.
Marża netto wyniosła 56%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tm holding wyniosły 57 283 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 023 113 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 283 zł w 2023 roku
• 48 724 zł w 2022 roku
• 85 735 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tm holding wykazała przychody na poziomie 1 319 314 zł.
Organizacja zarobiła 818 047 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 73 790 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 744 257 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 448 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 73 790 zł w 2023 roku
• 30 825 zł w 2022 roku
• 27 367 zł w 2021 roku