Przychody operacyjne wyniosły 750 083 zł. Pozostałe przychody to 1393 zł.
Całkowite koszty wyniosły 638 353 zł.
Zysk netto wyniósł 111 731 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 53 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 751 476 zł w 2023 roku.
• 1 031 805 zł w 2022 roku.
• 809 180 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 111 731 zł w 2023 roku.
• 354 135 zł w 2022 roku.
• 178 290 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ata wynosi 1 604 047 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
656 140 zł a 3 499 415 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 183 030 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 604 047 zł w 2023 roku.
• 2 728 418 zł w 2022 roku.
• 1 695 034 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ata wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 153 661
zł.
Koszty operacyjne Ata wyniosły 626 580
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 246 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 153 661 zł w 2023 roku
• 134 755 zł w 2022 roku
• 93 172 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ata wyniosła 903 972 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 112 139 zł.
a
ktywa obrotowe to 791 832 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 903 972 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 874 854 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 118 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 140 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 903 972 zł w 2023 roku.
• 871 620 zł w 2022 roku.
• 604 071 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ata wyniosły 29 118 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 903 972 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 118 zł w 2023 roku
• 39 608 zł w 2022 roku
• 14 174 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ata wykazała przychody na poziomie 751 476 zł.
Organizacja zarobiła 124 034 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 303 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 111 731 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 408 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 303 zł w 2023 roku
• 35 629 zł w 2022 roku
• 18 239 zł w 2021 roku