Przychody operacyjne wyniosły 93 889 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 81 213 zł.
Zysk netto wyniósł 12 676 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 93 889 zł w 2023 roku.
• 68 341 zł w 2022 roku.
• 82 218 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 676 zł w 2023 roku.
• 5197 zł w 2022 roku.
• 23 488 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kasia wynosi 14 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2654 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 994 zł w
2023 roku.
• 5682 zł w
2022 roku.
• 25 201 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kasia wynosi 153 599 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
40 302 zł a 234 723 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 295 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 153 599 zł w 2023 roku.
• 97 146 zł w 2022 roku.
• 175 663 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kasia wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kasia wyniosły 79 895
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1204 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 41 232 zł w 2022 roku
• 23 671 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
66% w 2022 roku
•
42% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kasia wyniosła 58 137 zł.
a
ktywa obrotowe to 58 137 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 58 137 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 53 736 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4401 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 58 137 zł w 2023 roku.
• 44 026 zł w 2022 roku.
• 41 915 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kasia wyniosły 4401 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 58 137 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4401 zł w 2023 roku
• 2966 zł w 2022 roku
• 6052 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kasia wykazała przychody na poziomie 93 889 zł.
Organizacja zarobiła 13 994 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1318 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 676 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 220 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1318 zł w 2023 roku
• 481 zł w 2022 roku
• 1703 zł w 2021 roku