Organizacja Adal-gryn osiągnęła 107 951 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 98 951 zł. Pozostałe przychody to 9000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 104 552 zł.
Strata netto wyniosła 5601 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 107 951 zł w 2022 roku.
• 203 701 zł w 2021 roku.
• 113 850 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5601 zł w 2022 roku.
• -4770 zł w 2021 roku.
• 15 565 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adal-gryn wynosi 107 410 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 269 878 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -11 203 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 107 410 zł w 2022 roku.
• 175 444 zł w 2021 roku.
• 181 381 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adal-gryn wyniosła 64 941 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 11 319 zł.
a
ktywa obrotowe to 53 622 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 65 296 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 47 257 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 039 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 65 296 zł w 2022 roku.
• 73 695 zł w 2021 roku.
• 81 286 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adal-gryn wyniosły 18 039 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 65 296 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 039 zł w 2022 roku
• 20 837 zł w 2021 roku
• 23 658 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
• 29% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adal-gryn wykazała przychody na poziomie 107 951 zł.
Organizacja zarobiła -5601 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5601 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -139 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 1045 zł w 2020 roku