ZPD SP. Z O.O. | KRS: 0000440543

Podsumowanie

aktywa

686 tys.

przychód

3,2 mln

zysk

-5 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

CZAJKOWA

Adres

, 156C

Kod pocztowy

39-332

Rejestracja

2012-11-16

Rozpoczęcie działalności

2012-12-01

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Odzysk surowców z materiałów segregowanych Naprawa i konserwacja maszyn Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zpd osiągnęła 3 206 872 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 206 872 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 211 997 zł.

Strata netto wyniosła 5125 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -16 640 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 206 872 zł w 2023 roku.
• 3 890 671 zł w 2022 roku.
• 2 440 795 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 93 806 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5125 zł w 2023 roku.
• 130 419 zł w 2022 roku.
• -17 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3306713.08

-567962.72

1890039.41

78076.42

3182620.99

193620.23

1657668.05

127349.22

2440795.09

-16.75

3890671.27

130419.31

3206872.27

-5124.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zpd wynosi -4 tys. zł.

EBITDA Zpd wynosi 31 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 93 803 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3597 zł w 2023 roku.
• 131 575 zł w 2022 roku.
• 5001 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 94 110 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 30 800 zł w 2023 roku.
• 162 655 zł w 2022 roku.
• 37 595 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zpd wynosi 2 430 726 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 017 181 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 708 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 430 726 zł w 2023 roku.
• 3 412 112 zł w 2022 roku.
• 1 826 036 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

2204475.39

8266782.7

0

1572331.95

4725098.52

103340.35

2999568.59

7956552.48

198852.26

1813361.18

4144170.13

0

1826036.43

6101987.72

296654.18

3412112.27

9726678.18

0

2430725.65

8017180.67

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zpd wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,288% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 874 657 zł.

Koszty operacyjne Zpd wyniosły 3 210 469 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 37 206 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 874 657 zł w 2023 roku
• 675 641 zł w 2022 roku
• 568 846 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zpd wyniosła 685 661 zł.

a

ktywa trwałe to 42 001 zł.

a

ktywa obrotowe to 643 660 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 685 661 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 390 414 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 295 247 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 485 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 685 661 zł w 2023 roku.
• 548 408 zł w 2022 roku.
• 462 182 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

484752.81

290099.11

636221.92

635011.57

462182.24

548407.72

685661.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -70.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.17

4.24

-0.17

0.27

-1.4

0.05

0.04

0.3

1.41

0.06

0.2

0.48

0.08

0

0.24

0.33

0.03

-0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zpd wyniosły 295 247 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 685 661 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -53 903 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 295 247 zł w 2023 roku
• 152 869 zł w 2022 roku
• 197 063 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

484752.81

618662.33

1.28

290099.11

345932.21

1.19

636221.92

498434.79

0.78

635011.57

369875.22

0.58

462182.24

197062.64

0.43

548407.72

152868.81

0.28

685661.39

295246.98

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zpd wykazała przychody na poziomie 3 206 872 zł.

Organizacja zarobiła -3668 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1457 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5125 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -40% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 243 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1457 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

1457

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

dane za rok

Organizacja Zpd wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01555

0.60183

0.4258

0.8948

0.11188

0.10759

0.02404

0.98594

0

0.63555

0.53271

0.36795

0.87591

0.5982

0.61823

0.90351

0.02634

0

0.70021

0.59009

0.45965

0.6852

0.67938

0.6493

0.89295

0.95356

0

0.64028

0.51403

0.461

0.53481

0.71481

0.70174

0.7965

0.76665

0

0.20753

0.53239

0.40694

0.41927

0.1938

0.18908

0.211

0.15292

0

0.58082

0.56231

0.40382

0.31662

0.39873

0.34092

0.80612

0.64968

0

0.21042

0.49559

0.37511

0.4521

0.2437

0.23791

0.22823

0.18574

0.49461

Powiązania

C KATARZYNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.11.2012

13.02.2019

P Józef

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

13.02.2019

30.09.2020

P Adam

Maj 1994

Osoba

wspólnik

30.09.2020

C Katarzyna

Sierpień 1974

Osoba

wspólnik

13.02.2019

30.09.2020

C Katarzyna

Sierpień 1974

Osoba

reprezentacja

16.11.2012

13.02.2019

P Józef

Czerwiec 1970

Osoba

reprezentacja

13.02.2019

C Katarzyna

Sierpień 1974

Osoba

reprezentacja

13.02.2019

30.09.2020

P Adam

Maj 1994

Osoba

Udziałowcy

Chyrchel Katarzyna posiada 199 udziałów, które stanowią 99.5% firmy.

Największym udziałowcem od 30.09.2020 jest Chyrchel Katarzyna kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.02.2019 do 30.09.2020:
• Chyrchel Katarzyna (50% udziałów)
• Paterak Adam (50% udziałów)

W okresie od 16.11.2012 do 13.02.2019 najwięcej udziałów posiadał Paterak Józef . Jego udziały w tym czasie wynosiły 91%.

Podobne organizacje do ZPD

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA MALARSKA SP. Z O.O.	0000876480
2	FESTBUD SP. Z O.O.	0000154993
3	BETONHUB SP. Z O.O.	0000875322
4	INTERBUD SP. Z O.O.	0000120887
5	BAZALUX SP. Z O.O.	0000682979
6	ABC STALREM SP. Z O.O.	0000514026
7	ZETBRUK SP. Z O.O.	0000925454
8	EVIG SYSTEM SP. Z O.O.	0000491211
9	DECKER SP. Z O.O.	0000526556
10	DECOROOM SP. Z O.O.	0000396131
11	SMART GARDEN PRODUCTS SP. Z O.O.	0000892883
12	WIVAT SP. Z O.O.	0000644838
13	CENTRUM BUDOWLANE BILCZA SP. Z O.O. SP. K.	0000775058
14	GLASSTOM TRADING SP. Z O.O.	0000959719
15	TANIAPŁYTKA.PL SP. Z O.O.	0000595633
16	STENYK POLSKA SP. Z O.O.	0000500413
17	FIRMA BEAN ELŻBIETA CEPUCHOWICZ ZBIGNIEW CEPUCHOWICZ	0000115642
18	STOK SP. Z O.O.	0000967793
19	WALLS SP. Z O.O.	0000601840
20	ROSTAL SP. Z O.O.	0000718665
21	4DACHY SP. Z O.O.	0000837941
22	KROMBUD SP. Z O.O.	0000661757
23	KONSTRUKTOR BIS SP. Z O.O. SP. K.	0000431118
24	AFA SP. Z O.O.	0000747168
25	A&M GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000845221
26	KINGTHERM SP. Z O.O.	0000486032
27	AGOSSO SP. Z O.O.	0000580604
28	ECOVEH SP. Z O.O.	0000240716
29	ABARE SP. Z O.O.	0000903761
30	MM PROFILE SP. Z O.O.	0000349000

ZPD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000440543 NIP 8172173162 REGON 180914298

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZPD

ZPD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000440543 NIP
8172173162 REGON
180914298