Firma ABC STALREM, z siedzibą w Płocku, od 1997 roku specjalizuje się w sprzedaży oraz montażu stolarki okiennej i drzwiowej. Jako dystrybutor produktów od renomowanych producentów, takich jak Wiśniowski, VEKA, ALUPLAST, Krispol, Gerda i Porta, wyróżnia się szeroką ofertą, która obejmuje okna PCV, aluminiowe oraz drewniane, a także drzwi zewnętrzne, wewnętrzne, antywłamaniowe oraz przeciwpożarowe. Atutem firmy jest indywidualne podejście do klienta, co pozwala na spełnienie specyficznych oczekiwań i potrzeb mieszkańców domów jednorodzinnych oraz mieszkań w blokach. Oprócz tradycyjnych okien i drzwi, ABC STALREM oferuje także bramy garażowe i przemysłowe, a także różnorodne systemy rolet i żaluzji, które nie tylko są estetyczne, ale także funkcjonalne. Klienci mogą liczyć na produkcję, która spełnia wysokie normy jakości, co przekłada się na trwałość i odporność na zmienne warunki atmosferyczne. Dodatkowo, oferta obejmuje parapety, akcesoria takie jak okucia drzwiowe, klamki oraz moskitiery, co czyni ABC STALREM kompleksowym dostawcą z zakresu stolarki budowlanej w rejonie Płocka.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Abc stalrem osiągnęła 3 188 064 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 179 894 zł. Pozostałe przychody to 8170 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 005 686 zł.
Zysk netto wyniósł 174 208 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 455 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 188 064 zł w 2023 roku.
• 2 908 583 zł w 2022 roku.
• 2 779 318 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 174 208 zł w 2023 roku.
• 133 087 zł w 2022 roku.
• -15 671 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Abc stalrem wynosi 2 922 150 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
99 941 zł a 7 970 161 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 417 450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 922 150 zł w 2023 roku.
• 2 471 402 zł w 2022 roku.
• 1 852 879 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Abc stalrem wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 473 460
zł.
Koszty operacyjne Abc stalrem wyniosły 3 013 855
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
67 637 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 473 460 zł w 2023 roku
• 400 056 zł w 2022 roku
• 469 728 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Abc stalrem wyniosła 367 539 zł.
a
ktywa obrotowe to 367 539 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 666 319 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 133 254 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 533 065 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 666 319 zł w 2023 roku.
• 725 273 zł w 2022 roku.
• 758 883 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 131%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Abc stalrem wyniosły 533 065 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 666 319 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -24 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 533 065 zł w 2023 roku
• 742 837 zł w 2022 roku
• 909 534 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
• 120% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Abc stalrem wykazała przychody na poziomie 3 188 064 zł.
Organizacja zarobiła 174 208 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 174 208 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Abc stalrem wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.