IPTELEKOM SP. Z O.O. | KRS: 0000438524

Podsumowanie

aktywa

382 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

191 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. ŁYŻWIARSKA, 54

Kod pocztowy

94-124

Rejestracja

2012-10-30

Rozpoczęcie działalności

2012-10-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych TELEKOMUNIKACJA Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iptelekom osiągnęła 1 049 059 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 049 059 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 858 535 zł.

Zysk netto wyniósł 190 524 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 140 708 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 049 059 zł w 2024 roku.
• 657 352 zł w 2023 roku.
• 64 147 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 903 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 190 524 zł w 2024 roku.
• 159 027 zł w 2023 roku.
• -2510 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

64106.27

-39800.47

161720.58

58644.65

51899.43

-23801.49

56600

-8481.24

133765.19

67367.7

64147.41

-2509.56

657351.79

159026.53

1049058.86

190523.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Iptelekom wynosi 212 tys. zł.

EBITDA Iptelekom wynosi 221 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 34 323 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 211 761 zł w 2024 roku.
• 176 676 zł w 2023 roku.
• -1872 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 31 628 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 220 597 zł w 2024 roku.
• 176 676 zł w 2023 roku.
• -1872 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iptelekom wynosi 1 714 681 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 253 213 zł a 2 667 334 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 238 849 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 714 681 zł w 2024 roku.
• 1 184 661 zł w 2023 roku.
• 42 765 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

42737.51

160265.67

0

342392.32

821025.1

0

34599.62

129748.57

0

37733.33

141500

0

358647.59

943147.8

0

42764.94

160368.53

110320.14

1184660.79

2226371.42

253213.01

1714680.91

2667333.62

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iptelekom wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 92 812 zł.

Koszty operacyjne Iptelekom wyniosły 837 298 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5296 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 92 812 zł w 2024 roku
• 55 677 zł w 2023 roku
• 55 677 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iptelekom wyniosła 381 552 zł.

a

ktywa trwałe to 78 270 zł.

a

ktywa obrotowe to 303 282 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 381 552 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 337 617 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 934 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 042 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 381 552 zł w 2024 roku.
• 184 519 zł w 2023 roku.
• 5300 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

52260.65

119644.03

3876.49

6959.49

4896.5

5300

184518.51

381551.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.76

0.39

-0.44

-0.62

0.49

-1.32

0.47

0.36

-6.14

0.35

-0.23

-0.46

-1.22

0.11

-0.12

-0.15

13.76

-7.15

0.29

0.5

-0.47

0.21

-0.03

-0.04

0.86

1.08

0.27

0.24

0.5

0.56

0.2

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iptelekom wyniosły 43 934 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 381 552 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 926 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 934 zł w 2024 roku
• 37 425 zł w 2023 roku
• 17 233 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 40.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 325% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

52260.65

155413.72

2.97

119644.03

164152.45

1.37

3876.49

72186.4

18.62

6959.49

83750.64

12.03

4896.5

14319.95

2.92

5300

17233.01

3.25

184518.51

37424.99

0.2

381551.81

43934.46

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iptelekom wykazała przychody na poziomie 1 049 059 zł.

Organizacja zarobiła 209 469 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 945 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 190 524 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2706 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 945 zł w 2024 roku
• 15 346 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

800

0

15346

18945

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

dane za rok

Organizacja Iptelekom wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12345

0.47782

0.44494

0.9359

0.15694

0.1511

0.09177

0.69017

0

0.79148

0.54785

0.54718

0.8634

0.90755

0.92378

0.9076

0.04014

0

0.1539

0.41749

0.14807

0.9852

0.15779

0.18258

0.01221

0.6377

0

0.19233

0.43167

0.24815

0.97953

0.2045

0.21364

0.06153

0.46714

0

0.75274

0.48585

0.17128

0.93902

0.92609

0.83616

0.99855

0.01245

0.60314

0.24365

0.40668

0.21451

0.93954

0.27867

0.27568

0.10063

0.55626

0

0.7913

0.60896

0.49638

0.35676

0.81475

0.81492

0.96699

0.91241

0.76861

0.82065

0.70175

0.63587

0.3787

0.76712

0.76471

0.90058

0.78363

0.81761

Powiązania

P AGNIESZKA - wspólnik

L MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.10.2012

30.06.2022

Z Bogumił

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

30.06.2022

L Michał

Marzec 1982

Osoba

wspólnik

30.10.2012

30.06.2022

L Michał

Marzec 1982

Osoba

wspólnik

30.06.2022

P Agnieszka

Luty 1984

Osoba

reprezentacja

30.10.2012

L Michał

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

30.10.2012

30.06.2022

Z Bogumił

Marzec 1978

Osoba

Udziałowcy

Ludwiczak Michał posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Pietrzak Agnieszka posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 30.06.2022 jest Ludwiczak Michał kontrolujący 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.10.2012 do 30.06.2022:
• Ludwiczak Michał (50% udziałów)
• Zięba Bogumił (50% udziałów)

Podobne organizacje do IPTELEKOM

	Organizacja	Numer KRS
1	MSERWIS SP. Z O.O.	0000704834
2	BEINDICATE SP. Z O.O.	0000613638
3	DATA EXCELLENCE SP. Z O.O.	0000667256
4	FIX SP. Z O.O.	0000167024
5	ARTIFICIAL LABS POLAND SP. Z O.O.	0000584775
6	EKO BROKER SP. Z O.O.	0000912408
7	MDIT SP. Z O.O.	0000812383
8	AXOD SP. Z O.O.	0000556964
9	INFOCAL SP. Z O.O.	0000730688
10	INNVEST SP. Z O.O.	0000989723
11	V&K INVEST SZTAJERWALD SP. K.	0000707867
12	MULTICUBE SP. Z O.O.	0000932268
13	KANPE SP. Z O.O.	0000878312
14	AD REM SP. Z O.O.	0000242524
15	BITSTAR SP. Z O.O.	0000492015
16	BRADMAX PINOK.IO SP. Z O.O. SP. K.	0000766122
17	IT GOAL SP. Z O.O.	0000988584
18	RUMANKU.COM SP. Z O.O.	0000756619
19	DM SYSTEM SP. Z O.O.	0000796496
20	LINEA GROUP SP. Z O.O.	0000746388
21	ALLTRIM SP. Z O.O.	0000184231
22	INSYNC SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000661373
23	NIERUCHOMOSCI.MIASTA.PL SP. Z O.O.	0000858538
24	LOKEN2 SP. Z O.O.	0000792751
25	MI HUB POLSKA SP. Z O.O.	0001037743
26	PRACTEL SP. Z O.O.	0000875634
27	LIVESESSION SP. Z O.O.	0000753134
28	FUNDACJA WSPIERANIA SPORTU EKSTREMALNEGO EXTREME SPORTS	0000250706
29	MEDIA ADVICE SP. Z O.O.	0000409495
30	UPVISION SP. Z O.O.	0000866476

IPTELEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000438524 NIP 9820373644 REGON 101492137

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IPTELEKOM

IPTELEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000438524 NIP
9820373644 REGON
101492137