Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

REGIONALNA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000437140 NIP
5252542625 REGON
146377036

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

3,5 mln

zysk

871 tys.

wartość firmy

7,1 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MODLIŃSKA, 61

Kod pocztowy

03-199

Rejestracja

2012-10-23

Rozpoczęcie działalności

2012-10-23

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty związane z budową dróg i autostrad Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów Roboty związane z budową mostów i tuneli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Regionalna agencja poszanowania energii warszawa osiągnęła 3 451 364 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 451 335 zł. Pozostałe przychody to 29 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 580 106 zł.

Zysk netto wyniósł 871 229 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 030 687 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 451 364 zł w 2020 roku.
• 2 965 280 zł w 2019 roku.
• 1 598 161 zł w 2018 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 264 398 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 871 229 zł w 2020 roku.
• 1 392 251 zł w 2019 roku.
• 362 294 zł w 2018 roku.

Przychody

Zysk

359304.32

78034.81

1598160.78

362294.05

2965280.25

1392250.76

3451364.16

871228.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Regionalna agencja poszanowania energii warszawa wynosi 979 tys. zł.

EBITDA Regionalna agencja poszanowania energii warszawa wynosi 1,01 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 300 401 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 979 307 zł w 2020 roku.
• 1 532 915 zł w 2019 roku.
• 407 886 zł w 2018 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 302 339 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 012 840 zł w 2020 roku.
• 1 539 281 zł w 2019 roku.
• 452 993 zł w 2018 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Regionalna agencja poszanowania energii warszawa wynosi 7 119 965 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 334 142 zł a 12 197 199 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 189 430 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 119 965 zł w 2020 roku.
• 8 932 065 zł w 2019 roku.
• 2 754 259 zł w 2018 roku.

Min

Średnia

Max

551675.45

1092487.34

239642.45

2754259.17

5072116.7

1386208.01

8932064.55

19491510.64

1334141.92

7119965.44

12197199.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Regionalna agencja poszanowania energii warszawa wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,071% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2020 roku.
• 0,06% w 2019 roku.
• 0,18% w 2018 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 377 363 zł.

Koszty operacyjne Regionalna agencja poszanowania energii warszawa wyniosły 2 472 028 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 125 633 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 377 363 zł w 2020 roku
• 203 890 zł w 2019 roku
• 121 275 zł w 2018 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2020 roku
• 14% w 2019 roku
• 10% w 2018 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Regionalna agencja poszanowania energii warszawa wyniosła 3 963 381 zł.

ktywa trwałe to 546 532 zł.

ktywa obrotowe to 3 416 848 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 963 381 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 778 856 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 184 525 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 926 004 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 963 381 zł w 2020 roku.
• 2 566 731 zł w 2019 roku.
• 1 979 912 zł w 2018 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 77 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

-1.82

0.22

0.18

1.13

0.26

0.23

0.54

0.75

0.52

0.47

0.22

0.49

0.28

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Regionalna agencja poszanowania energii warszawa wyniosły 2 184 525 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 963 381 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 318 795 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 184 525 zł w 2020 roku
• 718 453 zł w 2019 roku
• 1 660 388 zł w 2018 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2020 roku
• 28% w 2019 roku
• 84% w 2018 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1185370.03

1228140.81

1.04

1979911.59

1660388.32

0.84

2566730.55

718453.2

0.28

3963380.69

2184524.79

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Regionalna agencja poszanowania energii warszawa wykazała przychody na poziomie 3 451 364 zł.

Organizacja zarobiła 976 787 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 105 558 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 871 229 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 186 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 105 558 zł w 2020 roku
• 135 574 zł w 2019 roku
• 45 528 zł w 2018 roku

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Regionalna agencja poszanowania energii warszawa wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2020 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76346

0.56585

0.78421

0.8525

0.841

0.82284

0.5981

0.02775

0.88335

0.7368

0.84122

0.74145

0.83378

0.83576

0.69713

0.91977

0.87858

0.96043

0.81304

0.86636

0.33716

0.93116

0.93951

0.88607

0.74158

0.95184

0.94103

0.83052

0.91103

0.56199

0.82667

0.84258

0.68523

0.61596

0.94538

Powiązania

REGIONALNA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII WARSZAWA - powiązanie zwrotne

Ł MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.10.2012

18.03.2016

M Paweł

Maj 1964

Osoba

wspólnik

18.03.2016

Ł Maciej

Czerwiec 1989

Osoba

reprezentacja

23.10.2012

18.03.2016

M Paweł

Maj 1964

Osoba

reprezentacja

18.03.2016

Ł Maciej

Czerwiec 1989

Osoba

powiązanie zwrotne

27.02.2013

Regionalna Agencja Poszanowania Energii Warszawa

Organizacja

Udziałowcy

Łukasiewicz Maciej posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 18.03.2016 jest Łukasiewicz Maciej kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.10.2012 do 18.03.2016 był Michalski Paweł kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do REGIONALNA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII WARSZAWA

	Organizacja	Numer KRS
1	DOM-SERWIS SP. Z O.O.	0000006771
2	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ELIKA TOMASZ KALETA, AGNIESZKA	0000007450
3	IKOM SP. Z O.O.	0000016996
4	ZAKŁAD USŁUG ELEKTROENERGETYCZNYCH "EL-CHEM" SP. Z O.O.	0000019083
5	PAG SP. Z O.O.	0000026429
6	GALPOSTER SP. Z O.O.	0000037057
7	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH "ELEKTROCHEM"	0000039587
8	ELTOR SP. Z O.O.	0000043953
9	ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH "ZIS-1"	0000053434
10	PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTROENERGETYKI I BUDOWNICTWA "ELPIN"	0000057725
11	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SAKO SP. Z O.O.	0000060228
12	FIRMA ATLINE SP. J. ADAM PRUSKI	0000062494
13	ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SP. Z O.O. W PRZEMYŚLU	0000067423
14	DARK-POL DARIUSZ SOPIŃSKI, AGNIESZKA SOPIŃSKA SP. J.	0000077193
15	MIKROENERGETYKA TOMASZ STELLER, KRZYSZTOF SZYMAŃSKI	0000081017
16	HAMON POLSKA SP. Z O.O.	0000085441
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SAN-EL"	0000094017
18	AGENA SP. Z O.O.	0000099858
19	SAT-FILM II SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000102248
20	LUXMAT-TELECOM SP. Z O.O.	0000114382
21	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - PRODUKCYJNE ELKA SP. Z O.O.	0000115556
22	PRZEDSIĘBIORSTWO "GATEL" SP. Z O.O.	0000115655
23	ELRES SP. Z O.O.	0000117898
24	SJENERGIA SP. Z O.O.	0000128667
25	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTROMONTAŻOWYCH "EL-MONTEX"	0000138647
26	EMPOR SP. Z O.O.	0000141039
27	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ELPROMA SP. Z O.O.	0000151959
28	CENTRUM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I ANTYWŁAMANIOWEJ KRAK-POŻ	0000160008
29	JMP - ELEKTRO SP. Z O.O.	0000167428
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "MONTEX" SP. Z O.O.	0000169614

REGIONALNA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000437140 NIP 5252542625 REGON 146377036

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do REGIONALNA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII WARSZAWA

REGIONALNA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000437140 NIP
5252542625 REGON
146377036