Organizacja As optimum osiągnęła 909 407 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 909 407 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 803 513 zł.
Zysk netto wyniósł 105 894 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -245 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 909 407 zł w 2022 roku.
• 588 803 zł w 2021 roku.
• 707 074 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 105 894 zł w 2022 roku.
• -55 461 zł w 2021 roku.
• 326 551 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT As optimum wynosi 119 tys. zł.
EBITDA As optimum wynosi 130 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
31 373 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 119 470 zł w
2022 roku.
• -53 309 zł w
2021 roku.
• 350 553 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
32 059 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 129 603 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
• 0 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji As optimum wynosi 1 275 696 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
245 848 zł a 2 273 518 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -36 794 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 275 696 zł w 2022 roku.
• 558 963 zł w 2021 roku.
• 1 985 609 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji As optimum wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,48% w 2021 roku.
• 0,11% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 102 936
zł.
Koszty operacyjne As optimum wyniosły 789 938
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 806 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 102 936 zł w 2022 roku
• 90 680 zł w 2021 roku
• 62 019 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
•
17% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów As optimum wyniosła 2 544 758 zł.
a
ktywa trwałe to 8867 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 535 891 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 544 758 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 327 797 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 216 960 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 477 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 544 758 zł w 2022 roku.
• 2 071 212 zł w 2021 roku.
• 1 373 350 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania As optimum wyniosły 2 216 960 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 544 758 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 421 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 216 960 zł w 2022 roku
• 1 849 309 zł w 2021 roku
• 1 095 986 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
• 80% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja As optimum wykazała przychody na poziomie 909 407 zł.
Organizacja zarobiła 109 595 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3701 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 105 894 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 252 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3701 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 24 002 zł w 2020 roku