Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe gtr osiągnęła 339 499 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 339 499 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 344 730 zł.
Strata netto wyniosła 5231 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -68 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 339 499 zł w 2023 roku.
• 373 643 zł w 2022 roku.
• 236 815 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5231 zł w 2023 roku.
• 35 890 zł w 2022 roku.
• 2022 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe gtr wynosi -3 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe gtr wynosi -3 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
13 865 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2826 zł w
2023 roku.
• 36 794 zł w
2022 roku.
• 2378 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
15 086 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2826 zł w
2023 roku.
• 36 794 zł w
2022 roku.
• 2378 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe gtr wynosi 226 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 848 748 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -98 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 226 333 zł w 2023 roku.
• 392 656 zł w 2022 roku.
• 165 966 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe gtr wynosi 0,64%. To oznacza, że firma ma szansę 0,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,64% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.
• 0,87% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 109 647
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe gtr wyniosły 342 325
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7970 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 109 647 zł w 2023 roku
• 110 904 zł w 2022 roku
• 75 284 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
•
32% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe gtr wyniosła 81 265 zł.
a
ktywa obrotowe to 81 265 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 81 265 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -473 544 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 554 809 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 81 265 zł w 2023 roku.
• 48 544 zł w 2022 roku.
• 15 263 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe gtr wyniosły 554 809 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 81 265 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 683%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 554 809 zł w 2023 roku
• 516 857 zł w 2022 roku
• 519 466 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 683% w 2023 roku
• 1065% w 2022 roku
• 3404% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe gtr wykazała przychody na poziomie 339 499 zł.
Organizacja zarobiła -4656 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 575 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5231 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -903 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 575 zł w 2023 roku
• 601 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe gtr wykazała zysk netto większy niż 29% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Karapetyan Tigran
posiada 4 udziały, które stanowią 80% firmy.
Bobrova Oksana
posiada 1 udział, który stanowi 20% firmy.
Największym udziałowcem od 30.11.2016 jest
Karapetyan Tigran
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.01.2015 do 30.11.2016
był Karapetyan Gagik
kontrolując 60% udziałów.
W okresie od 07.08.2012 do 08.01.2015 najwięcej udziałów posiadał Karapetyan Gagik. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE GTR