Organizacja Adprime osiągnęła 6 582 967 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 570 786 zł. Pozostałe przychody to 12 180 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 411 053 zł.
Zysk netto wyniósł 159 734 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 440 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 582 967 zł w 2023 roku.
• 10 173 732 zł w 2022 roku.
• 11 163 973 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -30 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 159 734 zł w 2023 roku.
• 1 155 583 zł w 2022 roku.
• 1 139 678 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adprime wynosi 296 tys. zł.
EBITDA Adprime wynosi 350 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
18 849 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 295 806 zł w
2023 roku.
• 1 443 894 zł w
2022 roku.
• 1 436 946 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
10 399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 349 612 zł w
2023 roku.
• 1 533 580 zł w
2022 roku.
• 1 553 490 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adprime wynosi 6 037 363 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 009 784 zł a 16 457 417 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 258 177 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 037 363 zł w 2023 roku.
• 13 564 434 zł w 2022 roku.
• 13 915 807 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adprime wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 290 884
zł.
Koszty operacyjne Adprime wyniosły 6 274 980
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
150 529 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 290 884 zł w 2023 roku
• 1 459 312 zł w 2022 roku
• 1 148 871 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adprime wyniosła 3 314 200 zł.
a
ktywa trwałe to 8705 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 305 495 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 314 200 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 346 379 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 967 821 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 210 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 314 200 zł w 2023 roku.
• 5 497 294 zł w 2022 roku.
• 5 623 270 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adprime wyniosły 1 967 821 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 314 200 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 95 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 967 821 zł w 2023 roku
• 2 617 810 zł w 2022 roku
• 3 070 674 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adprime wykazała przychody na poziomie 6 582 967 zł.
Organizacja zarobiła 216 863 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 129 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 159 734 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1195 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 129 zł w 2023 roku
• 292 465 zł w 2022 roku
• 290 807 zł w 2021 roku