Organizacja Ab properties osiągnęła 467 093 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 434 360 zł. Pozostałe przychody to 32 733 zł.
Całkowite koszty wyniosły 363 902 zł.
Zysk netto wyniósł 70 458 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -9084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 467 093 zł w 2024 roku.
• 636 074 zł w 2023 roku.
• 426 046 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 70 458 zł w 2024 roku.
• 253 779 zł w 2023 roku.
• 72 645 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ab properties wynosi 123 tys. zł.
EBITDA Ab properties wynosi 211 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 331 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 123 370 zł w
2024 roku.
• 200 365 zł w
2023 roku.
• 176 481 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2380 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 210 827 zł w
2024 roku.
• 287 821 zł w
2023 roku.
• 265 188 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ab properties wynosi 982 927 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
389 699 zł a 2 078 395 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -28 813 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 982 927 zł w 2024 roku.
• 1 776 022 zł w 2023 roku.
• 721 133 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ab properties wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6000
zł.
Koszty operacyjne Ab properties wyniosły 310 990
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6000 zł w 2024 roku
• 6000 zł w 2023 roku
• 6000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ab properties wyniosła 2 684 529 zł.
a
ktywa trwałe to 2 595 138 zł.
a
ktywa obrotowe to 89 391 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 684 529 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 519 599 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 164 931 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -96 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 684 529 zł w 2024 roku.
• 2 723 365 zł w 2023 roku.
• 2 832 381 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -102 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ab properties wyniosły 2 164 931 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 684 529 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -166 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 164 931 zł w 2024 roku
• 2 274 225 zł w 2023 roku
• 2 637 020 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ab properties wykazała przychody na poziomie 467 093 zł.
Organizacja zarobiła 72 668 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2210 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 70 458 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -611 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2210 zł w 2024 roku
• 6593 zł w 2023 roku
• 10 426 zł w 2022 roku
Organizacja Ab properties wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kaprilosa Holdings Limited (cypr)
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.12.2018 jest
Kaprilosa Holdings Limited (cypr)
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.06.2015 do 14.12.2018
był Birman Aleksander
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 27.07.2012 do 16.06.2015 najwięcej udziałów posiadał Ab Chemicals Limited (z Siedzibą Na Cyprze). Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.