Organizacja Hydrosolar osiągnęła 30 046 394 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 980 291 zł. Pozostałe przychody to 66 103 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 229 908 zł.
Strata netto wyniosła 2 249 617 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 468 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 046 394 zł w 2024 roku.
• 31 318 557 zł w 2023 roku.
• 46 910 440 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -342 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 249 617 zł w 2024 roku.
• -1 259 936 zł w 2023 roku.
• 3 325 036 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hydrosolar wynosi -2,56 mln zł.
EBITDA Hydrosolar wynosi -2,29 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
396 775 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 561 861 zł w
2024 roku.
• -1 436 821 zł w
2023 roku.
• 4 334 921 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
376 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 285 761 zł w
2024 roku.
• -1 150 205 zł w
2023 roku.
• 4 583 986 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydrosolar wynosi 23 817 164 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 75 115 985 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 886 264 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 817 164 zł w 2024 roku.
• 24 291 912 zł w 2023 roku.
• 46 206 223 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hydrosolar wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,363% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 1,46% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 827 481
zł.
Koszty operacyjne Hydrosolar wyniosły 32 542 152
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
239 933 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 827 481 zł w 2024 roku
• 3 085 389 zł w 2023 roku
• 2 984 967 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydrosolar wyniosła 11 925 251 zł.
a
ktywa trwałe to 1 528 262 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 396 988 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 925 251 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 048 313 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 876 938 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 964 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 925 251 zł w 2024 roku.
• 8 625 329 zł w 2023 roku.
• 12 485 768 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -45%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydrosolar wyniosły 6 876 938 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 925 251 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 530 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 876 938 zł w 2024 roku
• 4 074 830 zł w 2023 roku
• 10 309 165 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydrosolar wykazała przychody na poziomie 30 046 394 zł.
Organizacja zarobiła -1 751 803 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 497 814 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 249 617 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 71 116 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 497 814 zł w 2024 roku
• 282 571 zł w 2023 roku
• 819 950 zł w 2022 roku
Organizacja Hydrosolar wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki