Organizacja Hydrosolar osiągnęła 31 318 557 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 227 581 zł. Pozostałe przychody to 90 976 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 487 517 zł.
Strata netto wyniosła 1 259 936 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 092 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 318 557 zł w 2023 roku.
• 46 910 440 zł w 2022 roku.
• 27 449 649 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -234 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 259 936 zł w 2023 roku.
• 3 325 036 zł w 2022 roku.
• 1 107 843 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydrosolar wynosi 24 291 912 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 78 296 393 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 279 766 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 291 912 zł w 2023 roku.
• 46 206 223 zł w 2022 roku.
• 23 997 364 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydrosolar wyniosła 8 625 329 zł.
a
ktywa trwałe to 1 211 683 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 413 647 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 625 329 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 550 499 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 074 830 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 575 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 625 329 zł w 2023 roku.
• 12 485 768 zł w 2022 roku.
• 7 661 437 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -28%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydrosolar wyniosły 4 074 830 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 625 329 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 151 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 074 830 zł w 2023 roku
• 10 309 165 zł w 2022 roku
• 5 973 136 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydrosolar wykazała przychody na poziomie 31 318 557 zł.
Organizacja zarobiła -977 365 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 282 571 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 259 936 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 47 095 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 282 571 zł w 2023 roku
• 819 950 zł w 2022 roku
• 321 699 zł w 2021 roku
Organizacja Hydrosolar wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki