Specjalizacja w instalacjach grzewczych, hydraulicznych i elektrycznych.
Oferowanie systemów instalacyjnych o różnej jakości i cenie.
Kompleksowa obsługa inwestycji, w tym montaż i serwis.
Sprzedaż pomp ciepła oraz systemów solarnych.
Produkcja automatyki do instalacji grzewczych.
Yasam Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Grajewie, która rozpoczęła swoją działalność w 1999 roku i od tego czasu stale się rozwija. Mimo trudności związanych z kryzysem gospodarczym, firma zwiększa zatrudnienie i poszerza swoją ofertę usług i produktów. Yasam Sp. z o.o. specjalizuje się w zakresie instalacji grzewczych, hydraulicznych, elektrycznych, klimatyzacyjnych oraz sanitarnych. Oferuje różnorodne systemy instalacyjne, które różnią się jakością i ceną, co pozwala na dopasowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów. Dodatkowo, firma zajmuje się handlem towarami niezbędnymi do dużych inwestycji oraz świadczy kompleksową obsługę inwestycji, co obejmuje porady techniczne, montaż, serwis i usuwanie usterek. W swoim asortymencie posiada także pompy ciepła, systemy solarne, oczyszczalnie, a także produkcję automatyki do instalacji grzewczych. Współpraca z fachowcami w dziedzinie elektryki, hydrauliki oraz klimatyzacji dodatkowo wzmacnia kompetencje firmy w zakresie realizacji różnorodnych projektów budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Yasam osiągnęła 15 737 101 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 703 730 zł. Pozostałe przychody to 33 371 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 006 548 zł.
Zysk netto wyniósł 1 697 182 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 388 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 737 101 zł w 2024 roku.
• 17 168 751 zł w 2023 roku.
• 15 020 491 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 167 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 697 182 zł w 2024 roku.
• 1 685 222 zł w 2023 roku.
• 1 883 260 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Yasam wynosi 2,08 mln zł.
EBITDA Yasam wynosi 2,15 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
204 838 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 077 774 zł w
2024 roku.
• 2 081 538 zł w
2023 roku.
• 2 324 775 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
206 243 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 146 747 zł w
2024 roku.
• 2 171 855 zł w
2023 roku.
• 2 424 700 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Yasam wynosi 26 372 397 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 092 270 zł a 48 492 106 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 527 244 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 372 397 zł w 2024 roku.
• 26 043 607 zł w 2023 roku.
• 24 177 167 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Yasam wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 240 531
zł.
Koszty operacyjne Yasam wyniosły 13 625 956
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
102 657 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 240 531 zł w 2024 roku
• 1 065 564 zł w 2023 roku
• 870 426 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Yasam wyniosła 12 878 270 zł.
a
ktywa trwałe to 2 832 950 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 045 321 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 878 270 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 123 026 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 755 244 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 209 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 878 270 zł w 2024 roku.
• 11 228 885 zł w 2023 roku.
• 10 721 785 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Yasam wyniosły 755 244 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 878 270 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -34 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 755 244 zł w 2024 roku
• 753 040 zł w 2023 roku
• 1 881 162 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Yasam wykazała przychody na poziomie 15 737 101 zł.
Organizacja zarobiła 2 110 402 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 413 220 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 697 182 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 853 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 413 220 zł w 2024 roku
• 404 061 zł w 2023 roku
• 453 547 zł w 2022 roku
Organizacja Yasam wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.