Organizacja Hydrosolar osiągnęła 39 197 736 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 137 269 zł. Pozostałe przychody to 60 467 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 082 162 zł.
Strata netto wyniosła 1 944 892 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 616 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 197 736 zł w 2024 roku.
• 36 030 544 zł w 2023 roku.
• 40 950 465 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -143 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 944 892 zł w 2024 roku.
• -367 337 zł w 2023 roku.
• 3 045 521 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hydrosolar wynosi -2,26 mln zł.
EBITDA Hydrosolar wynosi -1,98 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
194 969 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 257 093 zł w
2024 roku.
• -331 510 zł w
2023 roku.
• 3 961 657 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
172 617 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 980 257 zł w
2024 roku.
• -87 104 zł w
2023 roku.
• 4 185 048 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydrosolar wynosi 29 322 450 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 97 994 340 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 371 906 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 322 450 zł w 2024 roku.
• 26 884 917 zł w 2023 roku.
• 41 534 444 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hydrosolar wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,071% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,77% w 2024 roku.
• 0,83% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 684 033
zł.
Koszty operacyjne Hydrosolar wyniosły 41 394 363
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
376 956 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 684 033 zł w 2024 roku
• 3 341 559 zł w 2023 roku
• 3 160 910 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydrosolar wyniosła 11 724 563 zł.
a
ktywa trwałe to 1 433 791 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 290 772 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 724 563 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 254 168 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 470 395 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 131 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 724 563 zł w 2024 roku.
• 10 641 899 zł w 2023 roku.
• 11 594 597 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -46%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydrosolar wyniosły 7 470 395 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 724 563 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 739 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 470 395 zł w 2024 roku
• 6 822 493 zł w 2023 roku
• 8 858 530 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydrosolar wykazała przychody na poziomie 39 197 736 zł.
Organizacja zarobiła -1 510 130 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 434 762 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 944 892 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 62 109 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 434 762 zł w 2024 roku
• 77 893 zł w 2023 roku
• 746 788 zł w 2022 roku
Organizacja Hydrosolar wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki