Organizacja Centrum nikiszowiec osiągnęła 167 212 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 163 671 zł. Pozostałe przychody to 3541 zł.
Całkowite koszty wyniosły 188 074 zł.
Strata netto wyniosła 24 404 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 27 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 167 212 zł w 2023 roku.
• 175 117 zł w 2022 roku.
• 129 457 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -24 404 zł w 2023 roku.
• -20 191 zł w 2022 roku.
• -26 478 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum nikiszowiec wynosi 439 051 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 747 074 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -10 985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 439 051 zł w 2023 roku.
• 462 624 zł w 2022 roku.
• 447 327 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum nikiszowiec wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 000
zł.
Koszty operacyjne Centrum nikiszowiec wyniosły 175 042
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 000 zł w 2023 roku
• 10 000 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum nikiszowiec wyniosła 681 352 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 543 890 zł.
a
ktywa obrotowe to 137 462 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 681 352 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 436 768 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 244 584 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -27 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 681 352 zł w 2023 roku.
• 730 721 zł w 2022 roku.
• 772 093 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum nikiszowiec wyniosły 244 584 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 681 352 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 244 584 zł w 2023 roku
• 269 549 zł w 2022 roku
• 290 730 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum nikiszowiec wykazała przychody na poziomie 167 212 zł.
Organizacja zarobiła -21 223 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3181 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -24 404 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 530 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3181 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku