Organizacja D&m collection osiągnęła 107 335 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 107 335 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 429 zł.
Zysk netto wyniósł 76 905 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -46 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 107 335 zł w 2023 roku.
• 91 633 zł w 2022 roku.
• 34 801 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 905 zł w 2023 roku.
• 27 651 zł w 2022 roku.
• 19 442 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT D&m collection wynosi 85 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji D&m collection wynosi 602 406 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
161 002 zł a 1 190 549 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 806 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 602 406 zł w 2023 roku.
• 337 243 zł w 2022 roku.
• 247 123 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D&m collection wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne D&m collection wyniosły 22 823
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów D&m collection wyniosła 1 046 793 zł.
a
ktywa trwałe to 810 750 zł.
a
ktywa obrotowe to 236 043 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 046 793 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 297 637 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 749 156 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 046 793 zł w 2023 roku.
• 623 964 zł w 2022 roku.
• 754 693 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 79%.
Marża netto wyniosła 72%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania D&m collection wyniosły 749 156 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 046 793 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 749 156 zł w 2023 roku
• 403 232 zł w 2022 roku
• 559 822 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja D&m collection wykazała przychody na poziomie 107 335 zł.
Organizacja zarobiła 84 511 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7606 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 905 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -370 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7606 zł w 2023 roku
• 2737 zł w 2022 roku
• 1982 zł w 2021 roku
Organizacja D&m collection wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mw Trade Group
posiada 92 udziałów, które stanowią 92% firmy.
Największym udziałowcem od 04.03.2024 jest
Mw Trade Group
kontrolujący 92% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.02.2014 do 04.03.2024:
• Mikoś Monika (50% udziałów)
• Wasilewski Mariusz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.03.2012 do 17.02.2014:
• Wasilewski Dariusz (50% udziałów)
• Wasilewski Mariusz (50% udziałów)