Organizacja Grzybmar.matuszewscy osiągnęła 139 224 466 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 138 372 374 zł. Pozostałe przychody to 852 092 zł.
Całkowite koszty wyniosły 121 365 571 zł.
Zysk netto wyniósł 17 006 803 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 426 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 139 224 466 zł w 2021 roku.
• 91 530 379 zł w 2020 roku.
• 86 868 165 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 605 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 006 803 zł w 2021 roku.
• 7 227 054 zł w 2020 roku.
• 5 279 253 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grzybmar.matuszewscy wynosi 16,17 mln zł.
EBITDA Grzybmar.matuszewscy wynosi 16,17 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 151 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 168 659 zł w
2021 roku.
• 6 686 443 zł w
2020 roku.
• 4 829 678 zł w
2019 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 143 576 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 168 659 zł w
2021 roku.
• 6 687 075 zł w
2020 roku.
• 4 830 310 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grzybmar.matuszewscy wynosi 176 386 804 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 543 281 zł a 348 061 165 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 923 538 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 176 386 804 zł w 2021 roku.
• 96 057 151 zł w 2020 roku.
• 81 655 181 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grzybmar.matuszewscy wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2021 roku.
• 0,03% w 2020 roku.
• 0,16% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 268 850
zł.
Koszty operacyjne Grzybmar.matuszewscy wyniosły 122 203 714
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 478 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 268 850 zł w 2021 roku
• 235 461 zł w 2020 roku
• 240 113 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
•
0% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grzybmar.matuszewscy wyniosła 27 164 789 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 164 789 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 164 789 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 724 375 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 440 414 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 270 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 164 789 zł w 2021 roku.
• 19 605 643 zł w 2020 roku.
• 12 619 421 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 63%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 96.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grzybmar.matuszewscy wyniosły 6 440 414 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 164 789 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 122 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 440 414 zł w 2021 roku
• 11 434 067 zł w 2020 roku
• 9 118 010 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 20.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku
• 72% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grzybmar.matuszewscy wykazała przychody na poziomie 139 224 466 zł.