Organizacja Grupa producentów warzyw agro group osiągnęła 19 384 525 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 384 525 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 012 954 zł.
Zysk netto wyniósł 5 371 571 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 663 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 384 525 zł w 2023 roku.
• 2 510 164 zł w 2022 roku.
• 2 857 392 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 841 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 371 571 zł w 2023 roku.
• 244 782 zł w 2022 roku.
• 792 207 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa producentów warzyw agro group wynosi 5,37 mln zł.
EBITDA Grupa producentów warzyw agro group wynosi 5,64 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
841 519 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 371 679 zł w
2023 roku.
• 244 803 zł w
2022 roku.
• 786 280 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
577 939 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 638 362 zł w
2023 roku.
• 1 044 854 zł w
2022 roku.
• 1 586 331 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa producentów warzyw agro group wynosi 35 179 138 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
769 836 zł a 75 201 999 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 268 866 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 179 138 zł w 2023 roku.
• 2 652 573 zł w 2022 roku.
• 5 073 756 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa producentów warzyw agro group wynosi 1,37%. To oznacza, że firma ma szansę 1,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,729% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,37% w 2023 roku.
• 5,6% w 2022 roku.
• 6,1% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 152 178
zł.
Koszty operacyjne Grupa producentów warzyw agro group wyniosły 14 012 846
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 835 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 152 178 zł w 2023 roku
• 14 506 zł w 2022 roku
• 6604 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa producentów warzyw agro group wyniosła 1 229 114 zł.
a
ktywa trwałe to 307 738 zł.
a
ktywa obrotowe to 921 376 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 229 114 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 026 448 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 202 665 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5 039 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 229 114 zł w 2023 roku.
• 26 747 138 zł w 2022 roku.
• 27 254 394 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 437%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 523%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 72.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 88.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa producentów warzyw agro group wyniosły 202 665 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 229 114 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6 128 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 202 665 zł w 2023 roku
• 31 092 261 zł w 2022 roku
• 31 844 300 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 116% w 2022 roku
• 117% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa producentów warzyw agro group wykazała przychody na poziomie 19 384 525 zł.
Organizacja zarobiła 5 371 571 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 371 571 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku