TOP PACKAGING S.A. | KRS: 0000413525

Podsumowanie

aktywa

99,9 mln

przychód

84,5 mln

zysk

-10,2 mln

wartość firmy

93,7 mln

Branża główna: Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TYCHY

Adres

UL. KATOWICKA, 188

Kod pocztowy

43-100

Rejestracja

2012-03-15

Rozpoczęcie działalności

2012-03-15

Kapitał zakładowy

12000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.unitedpackaging.pl

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Pozostałe drukowanie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z tłumaczeniami Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TOP Packaging osiągnęła 84 528 326 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 84 522 516 zł. Pozostałe przychody to 5810 zł.

Całkowite koszty wyniosły 94 681 594 zł.

Strata netto wyniosła 10 159 078 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 797 189 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 84 528 326 zł w 2024 roku.
• 104 500 137 zł w 2023 roku.
• 134 153 003 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 531 154 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 159 078 zł w 2024 roku.
• -5 127 492 zł w 2023 roku.
• -82 290 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TOP Packaging wynosi -7,5 mln zł.

EBITDA TOP Packaging wynosi -2,5 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 437 879 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -7 500 154 zł w 2024 roku.
• -2 423 826 zł w 2023 roku.
• 2 606 670 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1 217 397 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 495 776 zł w 2024 roku.
• 1 695 957 zł w 2023 roku.
• 6 442 527 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TOP Packaging wynosi 93 743 815 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 211 320 814 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 170 069 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 93 743 815 zł w 2024 roku.
• 71 927 664 zł w 2023 roku.
• 95 541 861 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TOP Packaging wynosi 0,88%. To oznacza, że firma ma szansę 0,88% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,88% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 0,59% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TOP Packaging charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 991 478 zł.

Koszty operacyjne TOP Packaging wyniosły 92 022 670 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 107 354 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 991 478 zł w 2024 roku
• 13 028 153 zł w 2023 roku
• 10 899 621 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TOP Packaging wyniosła 99 883 224 zł.

a

ktywa trwałe to 76 369 862 zł.

a

ktywa obrotowe to 23 513 361 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 99 883 224 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 49 855 464 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 027 759 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 096 175 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 99 883 224 zł w 2024 roku.
• 104 857 330 zł w 2023 roku.
• 86 678 606 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.

Marża operacyjna wyniosła -9%.

Marża netto wyniosła -12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TOP Packaging wyniosły 50 027 759 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 99 883 224 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -292 320 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 027 759 zł w 2024 roku
• 101 842 788 zł w 2023 roku
• 78 536 572 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TOP Packaging wykazała przychody na poziomie 84 528 326 zł.

Organizacja zarobiła -9 779 201 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 379 877 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 159 078 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9732 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 379 877 zł w 2024 roku
• 346 303 zł w 2023 roku
• 99 775 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury" (17.21.Z)

dane za rok

Organizacja TOP Packaging wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Top Thimm Opakowania posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 30.11.2022 jest Top Thimm Opakowania kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.02.2020 do 30.11.2022 była Top Thimm Opakowania kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 20.01.2017 do 07.02.2020 najwięcej udziałów posiadał Uniservices . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do TOP PACKAGING

	Organizacja	Numer KRS
1	VP POLSKA SP. Z O.O.	0000215796
2	FIRMA PROMAR MARCINIAK SP. Z O.O. SP. K.	0000421350
3	LEGE OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0000060205
4	TECHPAK GROUP SP. Z O.O.	0000552281
5	TFP - GRAFIKA SP. Z O.O.	0000086765
6	HUHTAMAKI FOODSERVICE GLIWICE SP. Z O.O.	0000514550
7	PACK PLUS SP. Z O.O.	0000892386
8	ROYALPACK SP. Z O.O.	0000983885
9	BESTEM SP. Z O.O.	0000257150
10	ADAMS SP. Z O.O.	0000591581
11	MMP PREMIUM POLSKA SP. Z O.O.	0000695383
12	DOBIS SP. Z O.O.	0000019315
13	JARPAK ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ Z TEKTURY SP. Z O.O.	0000704188
14	DRUKPAK SP. Z O.O.	0000550346
15	AUGUST FALLER SP. Z O.O.	0000442295
16	PACK DRUK POLIGRAFIA USZOK & USZOK S.A.	0000007836
17	BOXPOL BOCHENEK SP. Z O.O.	0000957039
18	TILLMANN WELLPAPPE SP. Z O.O.	0000121212
19	ARPAK SP. Z O.O.	0000141619
20	LEIPA POLSKA SP. Z O.O.	0000185544
21	GRANPAK SP. Z O.O.	0000854675
22	IPAK SP. Z O.O.	0000840907
23	BIELDRUK DĄBROWSCY SP. J.	0000100813
24	WALKI EKOPAK S.A.	0000191818
25	PACKHELP S.A.	0000831872
26	VIVA PACKAGING POLAND SP. Z O.O.	0000435015
27	PROST-KEY PACKAGING SOBOLEWSCY SP. J.	0000402198
28	HAMMER SP. Z O.O.	0000129455
29	MAYER POLSKA SP. Z O.O.	0000824497
30	ABC - PAK SP. Z O.O. SP. K.	0000452476

TOP PACKAGING SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000413525 NIP 7811877634 REGON 302064325

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury" (17.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOP PACKAGING

TOP PACKAGING SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000413525 NIP
7811877634 REGON
302064325