Magazynowanie i zarządzanie projektami logistycznymi
Indywidualne podejście do potrzeb klientów
3P Logistics to firma specjalizująca się w świadczeniu kompleksowych usług logistycznych, działająca na rynku europejskim. Swoją ofertę kieruje do różnych sektorów, zapewniając obsługę transportu zarówno drogowego, morskiego, jak i lotniczego. Znana z wysokiej jakości usług, 3P Logistics stawia na elastyczność i indywidualne podejście do klienta, co pozwala jej wyróżnić się w branży. W ofercie firmy znajdują się także usługi związane z magazynowaniem oraz zarządzaniem projektami logistycznymi, co czyni ją wszechstronnym partnerem w obszarze logistyki. Unikalnym aspektem działalności 3P Logistics jest dbałość o detale oraz gotowość do podejmowania wyzwań, co podkreśla jej motto - 'Zawsze o krok dalej dla naszych klientów'. Przez lata działalności firma zdobyła uznanie w branży, co zaowocowało licznymi nagrodami oraz świetnymi referencjami od współpracujących z nią podmiotów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 3p logistics osiągnęła 15 706 332 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 165 305 zł. Pozostałe przychody to 541 027 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 791 124 zł.
Zysk netto wyniósł 374 181 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 905 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 706 332 zł w 2022 roku.
• 10 306 582 zł w 2021 roku.
• 7 280 382 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 374 181 zł w 2022 roku.
• 189 368 zł w 2021 roku.
• 397 346 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 3p logistics wynosi 206 tys. zł.
EBITDA 3p logistics wynosi 241 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
28 273 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 206 470 zł w
2022 roku.
• 167 973 zł w
2021 roku.
• 495 570 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
33 139 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 240 715 zł w
2022 roku.
• 190 937 zł w
2021 roku.
• 509 624 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3p logistics wynosi 12 297 452 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
329 842 zł a 39 265 829 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 250 192 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 297 452 zł w 2022 roku.
• 7 782 336 zł w 2021 roku.
• 6 604 389 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3p logistics wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,35% w 2021 roku.
• 0,20% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 201 422
zł.
Koszty operacyjne 3p logistics wyniosły 14 958 835
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
210 567 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 201 422 zł w 2022 roku
• 487 608 zł w 2021 roku
• 284 405 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
•
4% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3p logistics wyniosła 2 557 481 zł.
a
ktywa trwałe to 252 639 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 304 842 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 557 481 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 439 789 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 117 692 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 469 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 557 481 zł w 2022 roku.
• 1 858 688 zł w 2021 roku.
• 1 829 429 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3p logistics wyniosły 2 117 692 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 557 481 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 396 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 117 692 zł w 2022 roku
• 1 653 608 zł w 2021 roku
• 1 614 208 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
• 88% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3p logistics wykazała przychody na poziomie 15 706 332 zł.
Organizacja zarobiła 456 848 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 82 667 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 374 181 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 518 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 82 667 zł w 2022 roku
• 59 543 zł w 2021 roku
• 44 153 zł w 2020 roku