Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ITL OMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000229587 NIP
8381753886 REGON
140059967

Podsumowanie

aktywa

4,3 mln

przychód

8,8 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

12,8 mln

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BYSŁAWSKA, 84

Kod pocztowy

04-993

Rejestracja

2005-03-02

Rozpoczęcie działalności

2005-03-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność morskich agencji transportowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agencji reklamowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Itl omega osiągnęła 8 760 846 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 720 218 zł. Pozostałe przychody to 40 628 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 569 055 zł.

Zysk netto wyniósł 1 151 164 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 999 276 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 760 846 zł w 2023 roku.
• 15 250 190 zł w 2022 roku.
• 7 334 033 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 181 820 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 151 164 zł w 2023 roku.
• 758 606 zł w 2022 roku.
• 506 775 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2765188.86

60245.62

3992086.36

232087.27

4274964.33

252281.12

4617292.84

320571.65

7334033.12

506775.45

15250189.71

758605.7

8760846.32

1151163.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Itl omega wynosi 1,26 mln zł.

EBITDA Itl omega wynosi 1,3 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 196 646 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 263 935 zł w 2023 roku.
• 758 655 zł w 2022 roku.
• 585 134 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 202 627 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 302 144 zł w 2023 roku.
• 780 790 zł w 2022 roku.
• 616 441 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Itl omega wynosi 12 760 569 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 315 351 zł a 21 902 116 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 733 273 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 760 569 zł w 2023 roku.
• 14 756 694 zł w 2022 roku.
• 8 090 481 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

276487.62

2360929.34

6912972.15

428053.07

4017793.06

9980215.9

591013.91

4450114.61

10687410.82

793942.65

5154424.48

11543232.1

1174024.24

8090481.45

18335082.8

1555478.51

14756694.45

38125474.28

2315351.15

12760569.45

21902115.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itl omega wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 210 714 zł.

Koszty operacyjne Itl omega wyniosły 7 456 284 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 325 324 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 210 714 zł w 2023 roku
• 1 591 440 zł w 2022 roku
• 1 207 350 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Itl omega wyniosła 4 286 835 zł.

ktywa trwałe to 69 910 zł.

ktywa obrotowe to 4 216 925 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 286 835 zł.

apitał (fundusz) własny to 3 087 135 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 199 700 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 550 547 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 286 835 zł w 2023 roku.
• 2 796 461 zł w 2022 roku.
• 7 588 804 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

983550.51

1184571.34

1027892.54

2975331.7

7588804.19

2796461.19

4286835.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0613

0.1634

0.0304

0.0218

0.1959

0.4066

0.0615

0.0581

0.2454

0.3201

0.0515

0.059

0.1077

0.3028

0.0771

0.0694

0.0668

0.3237

0.0798

0.0691

0.2713

0.3658

0.0497

0.2685

0.3729

0.1449

0.1314

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Itl omega wyniosły 1 199 700 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 286 835 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 467 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 199 700 zł w 2023 roku
• 722 490 zł w 2022 roku
• 6 023 439 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

983550.51

614900.35

0.6252

1184571.34

613833.91

0.5182

1027892.54

239873.99

0.2334

2975331.7

1916741.5

0.6442

7588804.19

6023438.54

0.7937

2796461.19

722489.84

0.2584

4286835.04

1199700.17

0.2799

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Itl omega wykazała przychody na poziomie 8 760 846 zł.

Organizacja zarobiła 1 151 164 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 151 164 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1081 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 55 981 zł w 2021 roku

Wartość

6484

34961

31658

37450

55981

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja Itl omega wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.707160096540628

0.65721434528774

0.647909967845659

0.487228003784295

0.562571756601607

0.571428571428571

0.646672914714152

0.53415559772296

0.680948040109389

0.807228915662651

0.704656011118832

0.672021419009371

0.38574748257165

0.73746581586144

0.734555984555985

0.847926267281106

0.643910007757952

0.840481565086531

0.817730936143831

0.708762886597938

0.637321760694358

0.25531914893617

0.696534234995773

0.657942238267148

0.861657303370786

0.591329068941009

0.853725222146275

0.794739851343625

0.720379146919431

0.791881074899943

0.486451612903226

0.654572940287226

0.689822294022617

0.623243933588761

0.533678756476684

0.835

0.829938900203666

0.758966244725738

0.882382892057026

0.629761904761905

0.670833333333333

0.70414201183432

0.508574807806032

0.511336515513127

0.815890410958904

0.832851637764933

0.823061630218688

0.747591522157996

0.241830065359477

0.58005082592122

0.529880478087649

0.812229437229437

0.515035538545653

0.89535534415221

0.710103329506315

0.78735310576385

0.248858447488584

0.838771593090211

0.849433710859427

0.824362606232295

0.595306239267315

Powiązania

N GRZEGORZ - reprezentacja

C AGATA - wspólnik, reprezentacja

S MAŁGORZATA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.11.2017

07.10.2019

C Agata

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

02.03.2005

10.11.2017

C Agata

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

07.10.2019

C Agata

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

02.03.2005

10.11.2017

C Paweł

Kwiecień 1971

Osoba

prokurent

10.11.2017

S Małgorzata

Luty 1972

Osoba

reprezentacja

02.03.2005

C Agata

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

02.03.2005

10.11.2017

C Paweł

Kwiecień 1971

Osoba

reprezentacja

10.11.2017

N Grzegorz

Maj 1971

Osoba

Udziałowcy

Chmielak Agata posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 07.10.2019 jest Chmielak Agata kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.11.2017 do 07.10.2019 była Chmielak Agata kontrolująca 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.03.2005 do 10.11.2017:
• Chmielak Agata (50% udziałów)
• Chmielak Paweł (50% udziałów)

Podobne organizacje do ITL OMEGA

	Organizacja	Numer KRS
1	NEOVIS SP. Z O.O.	0000652176
2	COMPETENCE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000751558
3	"MARK" MAŁGORZATA RUBERSZ, MACIEJ RUBERSZ AGENCJA CELNA,	0000140795
4	CORDIS LOGISTIC POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000810844
5	SNG CARGO BŁASZCZYK SP. K.	0000815470
6	AMIKUS PIOTR GŁOWACKI S.K.A.	0000969138
7	DHF SP. Z O.O.	0000397330
8	MIO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000793808
9	KWT SP. Z O.O.	0000381441
10	MP TRANS DĘBICA SP. J. P.PUDŁO, E.BACHTA	0000416751
11	BOXON LOGISTICS SP. Z O.O.	0000822844
12	ROTIS SP. Z O.O.	0000513480
13	AVE CARGO SP. Z O.O.	0000362781
14	FIKRO SP. Z O.O.	0000892849
15	CONVEY CARGO SP. Z O.O.	0000840615
16	REMO & CO SP. Z O.O.	0000787075
17	"MARPOL" ALEKSANDRA SZUR I WSPÓLNICY SP. J.	0000264466
18	CAROLINA LOGISTICS EU SP. Z O.O.	0000853845
19	OPTIMUM CARGO SP. Z O.O.	0000633140
20	DOTS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000753577
21	INTEREAST TRANSPORT SP. Z O.O.	0000813836
22	TOR-TRANS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000936518
23	AUTOLAND GLOBAL FORWARDING SP. Z O.O.	0000561747
24	DTA CUSTOMS SERVICE SP. Z O.O.	0000437168
25	WERSA SP. Z O.O. SP. K.	0000751390
26	CAMEL SPED SP. Z O.O.	0000433383
27	HURT-DETAL TOTAL MIX SP. Z O.O.	0000752810
28	HITECH-TRANS SP. Z O.O.	0000769227
29	NOORT CC SP. Z O.O.	0000699293
30	JM TRANS SP. Z O.O.	0000275218

ITL OMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000229587 NIP 8381753886 REGON 140059967

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITL OMEGA

ITL OMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000229587 NIP
8381753886 REGON
140059967