SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Dhf osiągnęła 9 105 251 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 101 063 zł. Pozostałe przychody to 4188 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 499 770 zł.
Strata netto wyniosła 398 706 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 105 251 zł w 2023 roku.
• 9 621 709 zł w 2022 roku.
• 8 542 189 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -36 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -398 706 zł w 2023 roku.
• 101 582 zł w 2022 roku.
• 267 208 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dhf wynosi -191 tys. zł.
EBITDA Dhf wynosi 68 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
31 692 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -191 068 zł w
2023 roku.
• 285 816 zł w
2022 roku.
• 383 801 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
37 872 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 68 319 zł w
2023 roku.
• 558 372 zł w
2022 roku.
• 632 295 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dhf wynosi 6 532 884 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 22 763 128 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 62 885 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 532 884 zł w 2023 roku.
• 7 582 548 zł w 2022 roku.
• 7 449 184 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dhf wynosi 1,79%. To oznacza, że firma ma szansę 1,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,118% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,79% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 405 305
zł.
Koszty operacyjne Dhf wyniosły 9 292 131
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
140 973 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 405 305 zł w 2023 roku
• 1 190 639 zł w 2022 roku
• 719 673 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dhf wyniosła 3 585 840 zł.
a
ktywa trwałe to 1 481 483 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 104 357 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 585 840 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 616 956 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 968 885 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 585 840 zł w 2023 roku.
• 2 925 870 zł w 2022 roku.
• 2 890 664 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -65%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dhf wyniosły 2 968 885 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 585 840 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 968 885 zł w 2023 roku
• 1 910 208 zł w 2022 roku
• 1 976 584 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dhf wykazała przychody na poziomie 9 105 251 zł.
Organizacja zarobiła -398 706 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -398 706 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 38 398 zł w 2022 roku
• 27 787 zł w 2021 roku