DHF SP. Z O.O. | KRS: 0000397330

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

9,1 mln

zysk

-399 tys.

wartość firmy

6,5 mln

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

PRZYSIETNICA

Adres

, 113

Kod pocztowy

36-200

Rejestracja

2011-09-27

Rozpoczęcie działalności

2011-09-26

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dhf osiągnęła 9 105 251 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 101 063 zł. Pozostałe przychody to 4188 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 499 770 zł.

Strata netto wyniosła 398 706 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 28 745 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 105 251 zł w 2023 roku.
• 9 621 709 zł w 2022 roku.
• 8 542 189 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -36 743 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -398 706 zł w 2023 roku.
• 101 582 zł w 2022 roku.
• 267 208 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

8932784.25

-178249.76

10289930.88

186731.76

8087501.65

104637.42

6537981.86

88322.12

8542189.14

267207.96

9621709.39

101582.1

9105251.3

-398706.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dhf wynosi -191 tys. zł.

EBITDA Dhf wynosi 68 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 31 692 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -191 068 zł w 2023 roku.
• 285 816 zł w 2022 roku.
• 383 801 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 37 872 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 68 319 zł w 2023 roku.
• 558 372 zł w 2022 roku.
• 632 295 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dhf wynosi 6 532 884 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 22 763 128 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 62 885 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 532 884 zł w 2023 roku.
• 7 582 548 zł w 2022 roku.
• 7 449 184 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

6155574.93

22331960.63

340434.25

7947315.21

25724827.2

418912.32

6229129.77

20218754.13

485153.91

5197096.96

16344954.65

685559.88

7449184.48

21355472.85

761746.45

7582547.78

24054273.48

0

6532884.33

22763128.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dhf wynosi 2,19%. To oznacza, że firma ma szansę 2,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,187% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,19% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 405 305 zł.

Koszty operacyjne Dhf wyniosły 9 292 131 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 140 973 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 405 305 zł w 2023 roku
• 1 190 639 zł w 2022 roku
• 719 673 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dhf wyniosła 3 585 840 zł.

a

ktywa trwałe to 1 481 483 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 104 357 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 585 840 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 616 956 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 968 885 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 398 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 585 840 zł w 2023 roku.
• 2 925 870 zł w 2022 roku.
• 2 890 664 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3139453.84

3117835.26

3036762.29

3136914.64

2890664.17

2925869.52

3585840.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -65%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-0.67

0

-0.02

0.06

0.41

0.03

0.02

0.03

0.19

0.03

0.01

0.03

0.14

0.03

0.01

0.09

0.29

0.04

0.03

0.1

0.03

0.01

-0.11

-0.65

-0.02

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dhf wyniosły 2 968 885 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 585 840 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 102 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 968 885 zł w 2023 roku
• 1 910 208 zł w 2022 roku
• 1 976 584 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3139453.84

2872273.26

0.91

3117835.26

2663922.92

0.85

3036762.29

2478212.53

0.82

3136914.64

2490042.76

0.79

2890664.17

1976584.33

0.68

2925869.52

1910207.58

0.65

3585840.46

2968884.73

0.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dhf wykazała przychody na poziomie 9 105 251 zł.

Organizacja zarobiła -398 706 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -398 706 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 38 398 zł w 2022 roku
• 27 787 zł w 2021 roku

Wartość

0

27718

10851

50906

27787

38398

0

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja Dhf wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03958

0.80486

0.81921

0.74549

0.20992

0.23723

0.18721

0.0619

0

0.79046

0.82636

0.818

0.65241

0.48443

0.52376

0.61604

0.64252

0.83006

0.73727

0.796

0.81429

0.64154

0.37489

0.51087

0.51408

0.49465

0.77329

0.66819

0.76868

0.79805

0.61926

0.30099

0.44733

0.43478

0.40039

0.86108

0.74848

0.78515

0.7815

0.50982

0.42153

0.47041

0.54637

0.48272

0.75779

0.60096

0.76614

0.75577

0.49184

0.25858

0.36744

0.40227

0.32314

0.74319

0.03834

0.72338

0.76068

0.68522

0.16192

0.18392

0.15153

0.05746

0

Powiązania

D FRANCISZEK - reprezentacja, wspólnik

D ANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.09.2011

25.03.2015

D Franciszek

Grudzień 1972

Osoba

wspólnik

25.03.2015

D Franciszek

Grudzień 1972

Osoba

wspólnik

25.03.2015

14.01.2020

Ś Anna

Lipiec 1957

Osoba

wspólnik

27.09.2011

25.03.2015

Ś Anna

Lipiec 1957

Osoba

wspólnik

14.01.2020

D Anna

Lipiec 1996

Osoba

reprezentacja

27.09.2011

D Franciszek

Grudzień 1972

Osoba

Udziałowcy

Dereń Franciszek posiada 180 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Dereń Anna posiada 20 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 14.01.2020 jest Dereń Franciszek kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.03.2015 do 14.01.2020 był Dereń Franciszek kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 27.09.2011 do 25.03.2015 najwięcej udziałów posiadał Dereń Franciszek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do DHF

	Organizacja	Numer KRS
1	WERSA SP. Z O.O. SP. K.	0000751390
2	ROST SP. Z O.O.	0000276816
3	POLAMER SP. Z O.O.	0000213164
4	MERIDIAN TRADING SP. Z O.O. SP. K.	0000504453
5	MIRGO - SPED SP. Z O.O.	0000208154
6	DP LOGISTICS SP. Z O.O.	0000213883
7	RENDER SP. Z O.O.	0000040834
8	MABOR LOGISTIC SP. Z O.O.	0000633390
9	DELTA-TRANS SP. Z O.O.	0000182719
10	TRANSLIDER MIASTKO SP. Z O.O.	0000570541
11	SEGURO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000841914
12	BARAN SP. Z O.O. SP. K.	0000457363
13	EURO RAIL SP. Z O.O.	0000888753
14	D.SPEED SP. Z O.O.	0000501802
15	DYNAMIX LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000728280
16	KAYAK SP. Z O.O.	0000498661
17	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO- HANDLOWE "TRANSKRUSZ"	0000061135
18	MULTIWAY LOGISTICS SP. Z O.O.	0000608494
19	SUBA TRANS SP. Z O.O.	0000614117
20	ASENA GROUP SP. Z O.O.	0000691490
21	REMO & CO SP. Z O.O.	0000787075
22	FEDERAL COURIER SP. Z O.O.	0000299078
23	CRYOPDP SP. Z O.O.	0000542220
24	STAN-TRANS KRAKÓW SP. Z O.O.	0000652666
25	POKO-LOGIC SP. Z O.O.	0000876270
26	QUARIS SP. Z O.O.	0000808735
27	TRAKSPED SP. Z O.O.	0000218190
28	ITL OMEGA SP. Z O.O.	0000229587
29	"PEKAO - CARGO" AGENCJA CELNA SP. Z O.O.	0000098949
30	EUROPARTNER MAREK PERZYŃSKI, ANDRZEJ ŚLIWIŃSKI SP. J.	0000276782

DHF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000397330 NIP 6861684397 REGON 180769028

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DHF

DHF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000397330 NIP
6861684397 REGON
180769028