D.SPEED to niezależna firma spedycyjna z siedzibą w Polsce, która oferuje szeroki zakres usług transportowych zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze klientów w trzech językach: polskim, włoskim i angielskim. Dzięki ponad 300 dostępnych samochodom oraz doświadczeniu w realizacji przeszło 12 tysięcy zleceń transportowych rocznie, firma skutecznie dostosowuje swoje usługi do zmieniających się potrzeb klientów. D.SPEED gwarantuje szybką dostawę ładunków, a ich oferta obejmuje transport ekspresowy pojazdami dostawczymi do 1,2 tony, jak i transport ciężarowy, w tym FTL i LTL. Cechą wyróżniającą D.SPEED jest posiadanie certyfikatu jakości ISO 9001:2015, co świadczy o wysokich standardach świadczonych usług. Dzięki elastycznym warunkom współpracy i indywidualnemu podejściu do każdego klienta, firma jest w stanie sprostać wymaganiom zarówno dużych przedsiębiorstw, jak i mniejszych firm. Dodatkowo, D.SPEED zapewnia usługi logistyczne, które są efektywne i dostosowane do specyfiki każdego zlecenia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja D.speed osiągnęła 11 093 229 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 093 228 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 420 889 zł.
Zysk netto wyniósł 672 339 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 981 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 093 229 zł w 2023 roku.
• 9 874 826 zł w 2022 roku.
• 9 697 268 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 112 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 672 339 zł w 2023 roku.
• 426 634 zł w 2022 roku.
• 415 640 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT D.speed wynosi 862 tys. zł.
EBITDA D.speed wynosi 868 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
130 800 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 861 510 zł w
2023 roku.
• 473 107 zł w
2022 roku.
• 616 416 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
131 802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 868 419 zł w
2023 roku.
• 473 107 zł w
2022 roku.
• 616 416 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji D.speed wynosi 10 995 418 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
910 576 zł a 27 733 072 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 254 220 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 995 418 zł w 2023 roku.
• 8 696 075 zł w 2022 roku.
• 8 870 750 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D.speed wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,051% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 284 506
zł.
Koszty operacyjne D.speed wyniosły 10 231 719
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
128 258 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 284 506 zł w 2023 roku
• 1 203 042 zł w 2022 roku
• 1 148 323 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów D.speed wyniosła 3 134 442 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 134 442 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 134 442 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 214 101 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 920 340 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -12 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 134 442 zł w 2023 roku.
• 3 798 771 zł w 2022 roku.
• 3 654 325 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania D.speed wyniosły 1 920 340 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 134 442 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -216 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 920 340 zł w 2023 roku
• 3 257 009 zł w 2022 roku
• 2 663 197 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja D.speed wykazała przychody na poziomie 11 093 229 zł.
Organizacja zarobiła 833 570 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 161 231 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 672 339 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 598 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 161 231 zł w 2023 roku
• 109 146 zł w 2022 roku
• 80 121 zł w 2021 roku