Organizacja Service-cnc osiągnęła 6 011 419 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 011 419 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 190 413 zł.
Strata netto wyniosła 178 994 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 641 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 011 419 zł w 2022 roku.
• 5 154 842 zł w 2021 roku.
• 3 323 154 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -62 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -178 994 zł w 2022 roku.
• 286 832 zł w 2021 roku.
• 162 524 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Service-cnc wynosi 5 099 600 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 15 028 548 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 505 382 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 099 600 zł w 2022 roku.
• 5 019 699 zł w 2021 roku.
• 3 179 448 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Service-cnc wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
• 0,10% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 416
zł.
Koszty operacyjne Service-cnc wyniosły 6 189 728
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2483 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 416 zł w 2022 roku
• 6369 zł w 2021 roku
• 26 990 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
•
1% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Service-cnc wyniosła 1 897 724 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 897 724 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 897 724 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 455 983 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 441 741 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 279 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 897 724 zł w 2022 roku.
• 1 105 690 zł w 2021 roku.
• 1 054 907 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Service-cnc wyniosły 441 741 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 897 724 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 441 741 zł w 2022 roku
• 524 609 zł w 2021 roku
• 636 350 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Service-cnc wykazała przychody na poziomie 6 011 419 zł.
Organizacja zarobiła -178 309 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 685 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -178 994 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2547 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 685 zł w 2022 roku
• 27 657 zł w 2021 roku
• 19 789 zł w 2020 roku
Organizacja Service-cnc wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.08%.