PK SYSTEM specjalizuje się w dostarczaniu urządzeń i materiałów do produkcji opakowań zabezpieczających przesyłki. Firma oferuje szeroki asortyment produktów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenie dla różnorodnych towarów w trakcie transportu. Produkty takie jak folia bąbelkowa, wypełniacze powietrzne, pianki polietylenowe, maty bąbelkowe HDPE, oraz różnego rodzaju profile ochronne, stanowią główną część oferty PK SYSTEM. PK SYSTEM wprowadza zaawansowane i innowacyjne rozwiązania, takie jak maszyny do produkcji opakowań i systemy wypełniania, które umożliwiają skuteczne zabezpieczanie towarów o różnych kształtach i rozmiarach. Niezwykle cennym produktem są ekologiczne opakowania, takie jak papierowe wypełniacze do paczek, które nie tylko chronią przesyłki, ale również minimalizują negatywny wpływ na środowisko. Firma zyskała reputację dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży opakowaniowej i sprawdzonym metodom zabezpieczania produktów na czas transportu. Ich oferta obejmuje specjalistyczne opakowania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, projektowane i produkowane na zamówienie. Technologie używane przez PK SYSTEM minimalizują straty związane z uszkodzeniami przesyłek, co czyni je niezastąpionym partnerem w logistyce oraz transporcie. Wprowadzenie innowacyjnych maszyn, takich jak Fill Air Rocket i NewAir, umożliwia produkcję wypełniaczy na miejscu, co jest dużym ułatwieniem dla firm korzystających z tych rozwiązań.PK SYSTEM przykłada również dużą wagę do edukacji swoich klientów w zakresie najlepszych praktyk pakowania, oferując inżynierską wiedzę oraz doradztwo w doborze odpowiednich materiałów opakowaniowych. Ich zaangażowanie w zapewnienie najwyższej jakości oraz efektywność działania sprawiły, że cieszą się zaufaniem licznych klientów w Polsce i na świecie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pk system osiągnęła 7 396 505 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 389 902 zł. Pozostałe przychody to 6603 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 974 102 zł.
Zysk netto wyniósł 415 799 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 021 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 396 505 zł w 2023 roku.
• 6 066 481 zł w 2022 roku.
• 5 797 837 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 67 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 415 799 zł w 2023 roku.
• 199 684 zł w 2022 roku.
• 286 367 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pk system wynosi 481 tys. zł.
EBITDA Pk system wynosi 518 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
78 462 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 480 893 zł w
2023 roku.
• 226 448 zł w
2022 roku.
• 318 084 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pk system wynosi 7 493 418 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
899 217 zł a 18 491 262 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 094 484 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 493 418 zł w 2023 roku.
• 5 430 426 zł w 2022 roku.
• 5 448 298 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pk system wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 793 406
zł.
Koszty operacyjne Pk system wyniosły 6 909 009
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
109 125 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 793 406 zł w 2023 roku
• 896 208 zł w 2022 roku
• 757 690 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pk system wyniosła 2 239 845 zł.
a
ktywa trwałe to 99 633 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 140 212 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 239 845 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 198 956 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 040 888 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 315 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 239 845 zł w 2023 roku.
• 1 215 811 zł w 2022 roku.
• 1 334 098 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pk system wyniosły 1 040 888 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 239 845 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 125 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 040 888 zł w 2023 roku
• 432 655 zł w 2022 roku
• 750 625 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pk system wykazała przychody na poziomie 7 396 505 zł.
Organizacja zarobiła 467 248 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 449 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 415 799 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8290 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 449 zł w 2023 roku
• 21 120 zł w 2022 roku
• 30 318 zł w 2021 roku
Organizacja Pk system wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.