Producent dmuchańców: zjeżdżalnie, zamki wodne, tory przeszkód.
Oryginalne, autorskie wzory z atestami bezpieczeństwa.
Możliwość zamówienia dmuchańców na specjalne wymagania klienta.
Wysoka jakość materiałów, odporność na UV.
Kompleksowa obsługa posprzedażowa dla klientów.
Gangaru to polski producent dmuchańców, który dostarcza różnorodne atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji dmuchanych zjeżdżalni, zamków, torów przeszkód, a także parków wodnych i rozrywkowych. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów, dmuchańce Gangaru są nie tylko estetyczne, ale również trwałe i bezpieczne, spełniające restrykcyjne normy bezpieczeństwa certyfikowane w Europie. Dzięki legalnym i autorskim wzorom, firma wyróżnia się na tle innych producentów. Klienci mogą liczyć na szeroką gamę kolorów oraz motywów, co pozwala na idealne dopasowanie do organizowanych wydarzeń. Dodatkowo, Gangaru oferuje możliwość produkcji dmuchańców na zamówienie, co pozwala na stworzenie unikalnych projektów, zgodnych z indywidualnymi potrzebami klientów. Wspierając rozwój lokalnego rynku, firma pokazuje otwartość na dialog i współpracę z klientami, co czyni ją godnym zaufania partnerem dla różnorodnych wydarzeń, od festynów po imprezy prywatne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gungan osiągnęła 6 094 706 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 043 760 zł. Pozostałe przychody to 50 946 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 747 689 zł.
Zysk netto wyniósł 1 296 071 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 022 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 094 706 zł w 2023 roku.
• 3 689 637 zł w 2022 roku.
• 2 700 498 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 246 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 296 071 zł w 2023 roku.
• 609 476 zł w 2022 roku.
• 427 440 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gungan wynosi 1,32 mln zł.
EBITDA Gungan wynosi 1,36 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
246 631 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 320 882 zł w
2023 roku.
• 670 647 zł w
2022 roku.
• 541 985 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
253 220 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 356 268 zł w
2023 roku.
• 682 628 zł w
2022 roku.
• 555 823 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gungan wynosi 10 976 138 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 728 715 zł a 18 145 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 998 481 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 976 138 zł w 2023 roku.
• 5 810 243 zł w 2022 roku.
• 3 965 566 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gungan wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 456 614
zł.
Koszty operacyjne Gungan wyniosły 4 722 878
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 520 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 456 614 zł w 2023 roku
• 443 330 zł w 2022 roku
• 233 146 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gungan wyniosła 2 935 027 zł.
a
ktywa trwałe to 195 513 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 739 515 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 935 027 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 304 953 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 630 074 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 495 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 935 027 zł w 2023 roku.
• 1 874 426 zł w 2022 roku.
• 1 462 063 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gungan wyniosły 630 074 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 935 027 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 630 074 zł w 2023 roku
• 657 650 zł w 2022 roku
• 854 763 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gungan wykazała przychody na poziomie 6 094 706 zł.
Organizacja zarobiła 1 344 982 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 911 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 296 071 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7052 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 911 zł w 2023 roku
• 58 950 zł w 2022 roku
• 46 593 zł w 2021 roku
Organizacja Gungan wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szewczyk Marcin
posiada 100 udziałów, które stanowią 91.7% firmy.
Największym udziałowcem od 23.08.2022 jest
Szewczyk Marcin
kontrolujący 92% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.04.2020 do 23.08.2022
był Szewczyk Marcin
kontrolując 67% udziałów.
W okresie od 19.02.2020 do 03.04.2020 najwięcej udziałów posiadał Szewczyk Marcin . Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.