Organizacja Projekt 007 osiągnęła 106 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 106 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 89 150 zł.
Strata netto wyniosła 89 044 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -8074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 106 zł w 2024 roku.
• 187 363 zł w 2023 roku.
• 556 929 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -89 044 zł w 2024 roku.
• 28 906 zł w 2023 roku.
• 352 506 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Projekt 007 wynosi -89 tys. zł.
EBITDA Projekt 007 wynosi -57 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
13 004 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -89 044 zł w
2024 roku.
• 32 961 zł w
2023 roku.
• 388 792 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
8730 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -56 534 zł w
2024 roku.
• 75 868 zł w
2023 roku.
• 406 428 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Projekt 007 wynosi 239 906 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 279 124 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 885 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 239 906 zł w 2024 roku.
• 547 151 zł w 2023 roku.
• 2 066 249 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Projekt 007 wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7510
zł.
Koszty operacyjne Projekt 007 wyniosły 89 150
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1070 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7510 zł w 2024 roku
• 6287 zł w 2023 roku
• 5548 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Projekt 007 wyniosła 371 451 zł.
a
ktywa trwałe to 169 641 zł.
a
ktywa obrotowe to 201 810 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 371 451 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 319 781 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 670 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -13 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 371 451 zł w 2024 roku.
• 433 780 zł w 2023 roku.
• 471 017 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -28%.
Marża operacyjna wyniosła -83,869%.
Marża netto wyniosła -83,869%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11981.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11981.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Projekt 007 wyniosły 51 670 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 371 451 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -46 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 670 zł w 2024 roku
• 24 955 zł w 2023 roku
• 91 098 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Projekt 007 wykazała przychody na poziomie 106 zł.
Organizacja zarobiła -89 044 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -89 044 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 4004 zł w 2023 roku
• 34 120 zł w 2022 roku
Organizacja Projekt 007 wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 19% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Oriol Pierre
posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 04.01.2018 jest
O**** P*****
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.08.2012 do 04.01.2018
był Oriol Pierre Henri
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 24.01.2012 do 02.08.2012 najwięcej udziałów posiadał Kancelaria Liderio . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.