Przychody operacyjne wyniosły 331 931 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 306 410 zł.
Zysk netto wyniósł 25 521 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -600 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 331 931 zł w 2023 roku.
• 763 881 zł w 2022 roku.
• 877 685 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 521 zł w 2023 roku.
• -13 867 zł w 2022 roku.
• -16 216 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Its wynosi 29 tys. zł.
EBITDA Its wynosi 30 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
6477 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 29 470 zł w
2023 roku.
• -12 551 zł w
2022 roku.
• -9912 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
17 862 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 29 893 zł w
2023 roku.
• -11 933 zł w
2022 roku.
• -2342 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Its wynosi 565 352 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
241 980 zł a 1 290 561 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -465 838 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 565 352 zł w 2023 roku.
• 732 093 zł w 2022 roku.
• 818 363 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Its wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 58 639
zł.
Koszty operacyjne Its wyniosły 302 462
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5773 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 58 639 zł w 2023 roku
• 36 000 zł w 2022 roku
• 205 973 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Its wyniosła 437 545 zł.
a
ktywa obrotowe to 437 545 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 437 545 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 322 640 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 114 905 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -77 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 437 545 zł w 2023 roku.
• 302 687 zł w 2022 roku.
• 339 882 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Its wyniosły 114 905 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 437 545 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 114 905 zł w 2023 roku
• 5568 zł w 2022 roku
• 28 896 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Its wykazała przychody na poziomie 331 931 zł.
Organizacja zarobiła 29 177 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3656 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 521 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1629 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3656 zł w 2023 roku
• 1316 zł w 2022 roku
• 5576 zł w 2021 roku