Organizacja "arid" przedsiębiorstwo handlowo usługowe osiągnęła 876 824 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 876 824 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 882 863 zł.
Strata netto wyniosła 6039 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 876 824 zł w 2024 roku.
• 910 020 zł w 2023 roku.
• 759 332 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6039 zł w 2024 roku.
• 18 809 zł w 2023 roku.
• 42 825 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "arid" przedsiębiorstwo handlowo usługowe wynosi -6 tys. zł.
EBITDA "arid" przedsiębiorstwo handlowo usługowe wynosi -0 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3742 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -6039 zł w
2024 roku.
• 20 774 zł w
2023 roku.
• 47 438 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6367 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -91 zł w
2024 roku.
• 36 851 zł w
2023 roku.
• 50 064 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "arid" przedsiębiorstwo handlowo usługowe wynosi 839 880 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 192 061 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 558 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 839 880 zł w 2024 roku.
• 941 776 zł w 2023 roku.
• 923 274 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "arid" przedsiębiorstwo handlowo usługowe wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 262 160
zł.
Koszty operacyjne "arid" przedsiębiorstwo handlowo usługowe wyniosły 882 863
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 510 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 262 160 zł w 2024 roku
• 230 672 zł w 2023 roku
• 207 468 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "arid" przedsiębiorstwo handlowo usługowe wyniosła 448 466 zł.
a
ktywa trwałe to 28 357 zł.
a
ktywa obrotowe to 420 109 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 448 466 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 340 441 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 108 025 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 448 466 zł w 2024 roku.
• 457 255 zł w 2023 roku.
• 426 389 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "arid" przedsiębiorstwo handlowo usługowe wyniosły 108 025 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 448 466 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 108 025 zł w 2024 roku
• 110 775 zł w 2023 roku
• 98 719 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "arid" przedsiębiorstwo handlowo usługowe wykazała przychody na poziomie 876 824 zł.
Organizacja zarobiła -6039 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6039 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -266 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1965 zł w 2023 roku
• 4613 zł w 2022 roku
Organizacja "arid" przedsiębiorstwo handlowo usługowe wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.