Organizacja "arid" przedsiębiorstwo handlowo usługowe osiągnęła 910 020 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 910 020 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 891 210 zł.
Zysk netto wyniósł 18 809 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 30 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 910 020 zł w 2023 roku.
• 759 332 zł w 2022 roku.
• 765 323 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 86 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 809 zł w 2023 roku.
• 42 825 zł w 2022 roku.
• 36 734 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "arid" przedsiębiorstwo handlowo usługowe wynosi 21 tys. zł.
EBITDA "arid" przedsiębiorstwo handlowo usługowe wynosi 37 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
103 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 20 774 zł w
2023 roku.
• 47 438 zł w
2022 roku.
• 36 903 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 36 851 zł w
2023 roku.
• 50 064 zł w
2022 roku.
• 48 033 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "arid" przedsiębiorstwo handlowo usługowe wynosi 941 776 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
188 091 zł a 2 275 049 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 31 634 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 941 776 zł w 2023 roku.
• 923 274 zł w 2022 roku.
• 870 785 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "arid" przedsiębiorstwo handlowo usługowe wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 230 672
zł.
Koszty operacyjne "arid" przedsiębiorstwo handlowo usługowe wyniosły 889 245
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8180 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 230 672 zł w 2023 roku
• 207 468 zł w 2022 roku
• 224 209 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
•
31% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "arid" przedsiębiorstwo handlowo usługowe wyniosła 457 255 zł.
a
ktywa trwałe to 30 982 zł.
a
ktywa obrotowe to 426 273 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 457 255 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 346 480 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 110 775 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 457 255 zł w 2023 roku.
• 426 389 zł w 2022 roku.
• 405 830 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "arid" przedsiębiorstwo handlowo usługowe wyniosły 110 775 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 457 255 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 110 775 zł w 2023 roku
• 98 719 zł w 2022 roku
• 120 984 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "arid" przedsiębiorstwo handlowo usługowe wykazała przychody na poziomie 910 020 zł.
Organizacja zarobiła 20 774 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1965 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 809 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1965 zł w 2023 roku
• 4613 zł w 2022 roku
• 169 zł w 2021 roku
Organizacja "arid" przedsiębiorstwo handlowo usługowe wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.