Organizacja Przedsiębiorstwo robót drogowych roadstar osiągnęła 24 174 782 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 174 759 zł. Pozostałe przychody to 23 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 032 028 zł.
Zysk netto wyniósł 6 142 731 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 908 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 174 782 zł w 2023 roku.
• 20 634 606 zł w 2022 roku.
• 1 971 505 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 005 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 142 731 zł w 2023 roku.
• 506 797 zł w 2022 roku.
• 171 032 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo robót drogowych roadstar wynosi 6,35 mln zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo robót drogowych roadstar wynosi 6,52 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo robót drogowych roadstar wynosi 46 945 319 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 257 874 zł a 85 998 232 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 641 320 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 945 319 zł w 2023 roku.
• 17 155 131 zł w 2022 roku.
• 2 989 904 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo robót drogowych roadstar wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
204 434 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 409 436 zł w 2023 roku
• 1 422 981 zł w 2022 roku
• 882 237 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo robót drogowych roadstar wyniosła 12 811 690 zł.
a
ktywa trwałe to 2 049 211 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 762 479 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 811 690 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 343 832 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 467 858 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 993 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 811 690 zł w 2023 roku.
• 2 653 260 zł w 2022 roku.
• 3 050 664 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo robót drogowych roadstar wyniosły 4 467 858 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 811 690 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 639 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 467 858 zł w 2023 roku
• 824 544 zł w 2022 roku
• 1 728 744 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo robót drogowych roadstar wykazała przychody na poziomie 24 174 782 zł.
Organizacja zarobiła 6 165 542 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 811 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 142 731 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1048 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 811 zł w 2023 roku
• 148 846 zł w 2022 roku
• 50 669 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo robót drogowych roadstar wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gulba Mateusz
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Gulba Lidia
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 04.06.2020 jest
Gulba Mateusz
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.02.2020 do 04.06.2020
był Cieśla Adrian
kontrolując 80% udziałów.
W okresie od 27.08.2018 do 12.02.2020 najwięcej udziałów posiadał Cieśla Adrian . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH ROADSTAR