Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych (JPRD) to firma, która z powodzeniem działa na rynku robót inżynieryjno-budowlanych od 1997 roku. Specjalizuje się w realizacji inwestycji drogowych oraz wytwarzaniu mieszanek mineralno-asfaltowych, które spełniają wszelkie normy i przepisy budowlane. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii i doświadczenia wykwalifikowanych inżynierów, JPRD gwarantuje wysoką jakość swoich usług, co pozwala na efektywne zarządzanie projektami budowlanymi w możliwie najkrótszym czasie. Firma posiada certyfikowany system Zakładowej Kontroli Produkcji, co stanowi dodatkowy atut w zakresie zapewnienia jakości produkowanych materiałów. Misją przedsiębiorstwa jest nie tylko realizacja budów drogowych, ale także dostarczanie na rynek produktów zgodnych z wymaganiami prawnymi oraz oczekiwaniami klientów, przy jednoczesnej dbałości o stabilność ekonomiczną i ochronę środowiska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jeleniogórskie przedsiębiorstwo robót drogowych osiągnęła 28 264 965 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 259 931 zł. Pozostałe przychody to 5034 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 783 771 zł.
Zysk netto wyniósł 6 476 159 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 739 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 264 965 zł w 2023 roku.
• 18 083 582 zł w 2022 roku.
• 11 129 516 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 066 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 476 159 zł w 2023 roku.
• 177 012 zł w 2022 roku.
• 388 375 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jeleniogórskie przedsiębiorstwo robót drogowych wynosi 8,25 mln zł.
EBITDA Jeleniogórskie przedsiębiorstwo robót drogowych wynosi 8,53 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 339 833 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 246 432 zł w
2023 roku.
• 325 940 zł w
2022 roku.
• 417 982 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 330 558 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 528 382 zł w
2023 roku.
• 658 651 zł w
2022 roku.
• 732 238 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jeleniogórskie przedsiębiorstwo robót drogowych wynosi 52 133 967 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 386 021 zł a 90 666 228 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 142 889 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 133 967 zł w 2023 roku.
• 15 292 671 zł w 2022 roku.
• 11 369 319 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jeleniogórskie przedsiębiorstwo robót drogowych wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,117% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
111 429 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 535 439 zł w 2023 roku
• 2 284 993 zł w 2022 roku
• 1 907 360 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jeleniogórskie przedsiębiorstwo robót drogowych wyniosła 17 529 116 zł.
a
ktywa trwałe to 1 029 517 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 499 599 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 529 116 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 848 027 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 681 088 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 088 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 529 116 zł w 2023 roku.
• 6 175 509 zł w 2022 roku.
• 6 737 335 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jeleniogórskie przedsiębiorstwo robót drogowych wyniosły 7 681 088 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 529 116 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 686 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 681 088 zł w 2023 roku
• 2 803 641 zł w 2022 roku
• 3 542 479 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jeleniogórskie przedsiębiorstwo robót drogowych wykazała przychody na poziomie 28 264 965 zł.
Organizacja zarobiła 8 162 907 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 686 748 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 476 159 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 281 125 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 686 748 zł w 2023 roku
• 62 307 zł w 2022 roku
• 37 768 zł w 2021 roku
Organizacja Jeleniogórskie przedsiębiorstwo robót drogowych wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.