SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI REPREZENTOWANEJ PRZEZ ZARZĄD JEDNOOSOBOWY UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, W PRZYPADKU SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI REPREZENTOWANEJ PRZEZ ZARZĄD WIELOOSOBOWY LUB PRZEZ PROKURENTÓW, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENTÓW UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 100.000,00 (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) ZAŚ W PRZYPADKU ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI WYŻSZEJ, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Envel to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w produkcji kopert bąbelkowych oraz innych materiałów opakowaniowych. Działa na rynkach Europy Zachodniej i Skandynawii, skupiając się na innowacyjnych rozwiązaniach, które odpowiadają rosnącym wymaganiom ekologicznym Unii Europejskiej. W ofercie Envel znajdują się wysokiej jakości koperty bąbelkowe, folie bąbelkowe oraz taśmy pakowe, które zapewniają niezawodną ochronę przesyłek. Produkty charakteryzują się łatwością w użyciu i efektywnością ochrony pakowanych przedmiotów. Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu, w który firma zainwestowała, możliwe jest odzyskiwanie surowców wtórnych już w trakcie produkcji, co wpływa na proekologiczny aspekt działalności. Envel posiada również możliwości realizacji indywidualnych zamówień, dostosowanych do specyficznych potrzeb klientów, w tym różnorodne rozmiary kopert oraz nadruki. Wysokie standardy produkcji oraz dobrze rozwinięta infrastruktura w regionie zachodniopomorskim umożliwiają sprawną obsługę zamówień i szybki transport do klientów w całej Europie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Envel osiągnęła 6 549 079 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 525 069 zł. Pozostałe przychody to 24 010 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 533 276 zł.
Strata netto wyniosła 8206 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 346 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 549 079 zł w 2023 roku.
• 6 332 519 zł w 2022 roku.
• 7 328 151 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8206 zł w 2023 roku.
• 80 456 zł w 2022 roku.
• 523 267 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Envel wynosi 33 tys. zł.
EBITDA Envel wynosi 111 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3115 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 33 319 zł w
2023 roku.
• 123 866 zł w
2022 roku.
• 565 048 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1602 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 111 476 zł w
2023 roku.
• 192 368 zł w
2022 roku.
• 658 253 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Envel wynosi 5 250 458 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 372 699 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 293 277 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 250 458 zł w 2023 roku.
• 5 471 562 zł w 2022 roku.
• 7 894 248 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Envel wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 101 255
zł.
Koszty operacyjne Envel wyniosły 6 491 751
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
108 519 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 101 255 zł w 2023 roku
• 969 799 zł w 2022 roku
• 838 876 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Envel wyniosła 2 484 799 zł.
a
ktywa trwałe to 523 263 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 961 536 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 484 799 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 179 206 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 305 593 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 170 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 484 799 zł w 2023 roku.
• 2 879 057 zł w 2022 roku.
• 2 404 875 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Envel wyniosły 1 305 593 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 484 799 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 305 593 zł w 2023 roku
• 1 641 644 zł w 2022 roku
• 1 183 882 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Envel wykazała przychody na poziomie 6 549 079 zł.
Organizacja zarobiła 3144 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 350 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8206 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 361% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1339 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 350 zł w 2023 roku
• 13 617 zł w 2022 roku
• 27 018 zł w 2021 roku