ECHO SP. Z O.O. | KRS: 0000111109

Podsumowanie

aktywa

3,4 mln

przychód

4,1 mln

zysk

-445 tys.

wartość firmy

4,9 mln

Branża główna: Produkcja artykułów piśmiennych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

UL. PRZYLASZCZKOWA, 6

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2002-05-22

Rozpoczęcie działalności

2002-03-13

Kapitał zakładowy

5000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.kompleksowonaczas.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT.

Branże

Produkcja artykułów piśmiennych Naprawa i konserwacja maszyn Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Reprodukcja zapisanych nośników informacji Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji

Opis

Kompleksowe usługi poligraficzne od projektowania po druk
Nowoczesne technologie drukarskie i introligatorskie
Własny system kontroli jakości produkcji
Doświadczony i zaangażowany zespół specjalistów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Echo osiągnęła 4 083 180 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 082 701 zł. Pozostałe przychody to 479 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 527 296 zł.

Strata netto wyniosła 444 594 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -343 567 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 083 180 zł w 2023 roku.
• 4 711 425 zł w 2022 roku.
• 4 308 883 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3206 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -444 594 zł w 2023 roku.
• -183 049 zł w 2022 roku.
• -50 536 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

6144580.62

-425356.7

5496888.22

-557446.28

5542209.05

-523191.81

3544731.63

-926190.77

4308883.36

-50535.53

4711424.93

-183049.03

4083180.17

-444594.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Echo wynosi -421 tys. zł.

EBITDA Echo wynosi -285 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1832 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -421 338 zł w 2023 roku.
• -165 621 zł w 2022 roku.
• -48 328 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 7720 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -284 651 zł w 2023 roku.
• -26 720 zł w 2022 roku.
• 72 728 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Echo wynosi 4 942 473 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 841 881 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -280 437 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 942 473 zł w 2023 roku.
• 5 639 966 zł w 2022 roku.
• 5 580 931 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

6625095.11

15361451.55

0

6120688.55

13742220.55

0

6044626.87

13855522.63

0

4686178.36

12389461

0

5580930.65

14444489.28

0

5639965.53

13328083.08

0

4942472.73

11841880.64

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Echo wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 789 253 zł.

Koszty operacyjne Echo wyniosły 4 504 039 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -58 973 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 789 253 zł w 2023 roku
• 993 689 zł w 2022 roku
• 885 476 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Echo wyniosła 3 390 507 zł.

a

ktywa trwałe to 2 592 964 zł.

a

ktywa obrotowe to 797 543 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 390 507 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 960 470 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 430 036 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -151 251 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 390 507 zł w 2023 roku.
• 3 891 013 zł w 2022 roku.
• 3 980 726 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4298010.84

4184475.61

4028685.01

3693043.71

3980726.46

3891013.17

3390506.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.

Marża operacyjna wyniosła -10%.

Marża netto wyniosła -11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.099

-0.1262

-0.0668

-0.0692

-0.1332

-0.1702

-0.0962

-0.1014

-0.1299

-0.167

-0.0886

-0.0944

-0.2508

-0.299

-0.2598

-0.2613

-0.0127

-0.014

-0.0112

-0.0117

-0.047

-0.0549

-0.0352

-0.0389

-0.1311

-0.1502

-0.1032

-0.1089

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Echo wyniosły 430 036 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 390 507 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -82 727 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 430 036 zł w 2023 roku
• 558 992 zł w 2022 roku
• 369 604 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4298010.84

926400.13

0.2155

4184475.61

909680.41

0.2174

4028685.01

895590.56

0.2223

3693043.71

595678.46

0.1613

3980726.46

369604.14

0.0928

3891013.17

558992.4

0.1437

3390506.52

430036.36

0.1268

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Echo wykazała przychody na poziomie 4 083 180 zł.

Organizacja zarobiła -444 594 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -444 594 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja artykułów piśmiennych" (17.23.Z)

dane za rok

Organizacja Echo wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Produkcja artykułów piśmiennych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0526315789473684

0.714285714285714

0.719298245614035

0.166666666666667

0.27906976744186

0.179487179487179

0.127272727272727

0.134615384615385

0

0.046875

0.746031746031746

0.75

0.203389830508475

0.326923076923077

0.282608695652174

0.2

0.152542372881356

0

0.0441176470588235

0.746268656716418

0.764705882352941

0.278688524590164

0.22

0.2

0.163934426229508

0.19672131147541

0

0.0289855072463768

0.735294117647059

0.739130434782609

0.296875

0.150943396226415

0.130434782608696

0.15625

0.109375

0

0.0434782608695652

0.716417910447761

0.768115942028985

0.306451612903226

0.204081632653061

0.266666666666667

0.241935483870968

0.163934426229508

0

0.0571428571428571

0.720588235294118

0.771428571428571

0.292307692307692

0.169811320754717

0.18

0.153846153846154

0.09375

0

0.0363636363636364

0.592592592592593

0.690909090909091

0.259259259259259

0.0652173913043478

0.0909090909090909

0.0740740740740741

0.150943396226415

0

Powiązania

Z WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

W MARIA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.05.2002

03.01.2003

L Tomasz

Grudzień 1968

Osoba

wspólnik

03.01.2003

25.08.2011

L Tomasz

Grudzień 1968

Osoba

wspólnik

04.11.2014

06.09.2016

Z Wojciech

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

03.01.2003

25.08.2011

Z Wojciech

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

04.12.2019

Z Wojciech

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

22.05.2002

03.01.2003

Z Wojciech

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

06.09.2016

14.06.2017

Z Wojciech

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

14.06.2017

04.12.2019

Z Wojciech

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

25.08.2011

04.11.2014

Z Wojciech

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

04.12.2019

W Maria

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

04.11.2014

06.09.2016

W Maria

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

25.08.2011

04.11.2014

W Maria

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

14.06.2017

04.12.2019

W Maria

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

06.09.2016

14.06.2017

W Maria

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

22.05.2002

25.08.2011

L Tomasz

Grudzień 1968

Osoba

reprezentacja

22.05.2002

25.08.2011

Z Wojciech

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

25.08.2011

Z Wojciech

Listopad 1974

Osoba

Udziałowcy

Załęcki Wojciech posiada 4000 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Wincławska Maria posiada 1000 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 04.12.2019 jest Załęcki Wojciech kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.06.2017 do 04.12.2019 był Załęcki Wojciech kontrolując 80% udziałów.

W okresie od 06.09.2016 do 14.06.2017 najwięcej udziałów posiadał Załęcki Wojciech . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do ECHO

	Organizacja	Numer KRS
1	"FIDES" SZKOLENIA I DORADZTWO SP. Z O.O.	0000066353
2	ENVEL SP. Z O.O.	0000404134
3	BDB SP. Z O.O.	0000252192
4	PRODUKTY POLSKIE SP. Z O.O.	0000265036
5	"ZAKŁAD POLIGRAFICZNY STANISŁAW SITEK" T. I P. SITEK	0000274543
6	DKM SP. Z O.O.	0000362645
7	CENTROBOX SP. Z O.O.	0000609168
8	BURDA TEAM LABELS SP. Z O.O.	0000776850
9	PPH "PAKO" PRODUKCJA OPAKOWAŃ KARTONOWYCH BARTOSZEK,	0000036770
10	BONGS SEGREGATORY POLSKA SP. Z O.O.	0000065269
11	BIC GRAPHIC EUROPE S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000066354
12	PROPAK SP. Z O.O.	0000171934
13	LT CONSULTING SP. Z O.O.	0000218436
14	CTO KLECZKA SP. Z O.O. SP. K.	0000526445
15	PLATE SP. Z O.O.	0000565520
16	PACROL SP. Z O.O. SP. K.	0000830823
17	MULTI-DRUK SP. Z O.O.	0000158030
18	SAIT SP. Z O.O.	0000225371
19	NET-PAK SP. Z O.O.	0000796015
20	EDDING INTERNATIONAL GMBH (SP. Z O.O.) - ODDZIAŁ W POLSCE	0000954785
21	"PRO MARKET" A.CHUDZIK I R.MAGIERA SP. J.	0000132261
22	ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ PRZEDSIĘBIORSTWO	0000114627
23	IGOPAK SP. Z O.O.	0000300254
24	GALAGO POLAND SP. Z O.O.	0000175531
25	TERMICO PRODUCENT OPAKOWAŃ WIESŁAW SZULC SP. K.	0000682616
26	EKO-PAK SP. Z O.O.	0000674190
27	ALFA SP. Z O.O.	0000313233
28	KOLORPAK SP. Z O.O.	0000368921
29	GRYF SP. Z O.O.	0000479283
30	ROLLPRINT BURDA SP. K.	0000609051

ECHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000111109 NIP 9562066109 REGON 871613811

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja artykułów piśmiennych" (17.23.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ECHO

ECHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000111109 NIP
9562066109 REGON
871613811