WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE W PRZYPADKU ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADCZEŃ O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 10.000 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W TYM WICEPREZESA ZARZĄDU.
Przychody operacyjne wyniosły 442 925 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 291 447 zł.
Zysk netto wyniósł 151 478 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 73 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 442 925 zł w 2023 roku.
• 404 412 zł w 2022 roku.
• 162 544 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 151 478 zł w 2023 roku.
• -109 043 zł w 2022 roku.
• -293 992 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Igpm wynosi 198 tys. zł.
EBITDA Igpm wynosi 198 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Igpm wynosi 1 288 040 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
386 843 zł a 2 120 697 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 121 297 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 288 040 zł w 2023 roku.
• 542 842 zł w 2022 roku.
• 463 379 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Igpm wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
• 0,38% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 83 136
zł.
Koszty operacyjne Igpm wyniosły 245 181
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 856 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 83 136 zł w 2023 roku
• 376 821 zł w 2022 roku
• 244 267 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2023 roku
•
81% w 2022 roku
•
54% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Igpm wyniosła 1 424 279 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 424 279 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 424 279 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 515 790 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 908 489 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 104 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 424 279 zł w 2023 roku.
• 923 763 zł w 2022 roku.
• 812 806 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Igpm wyniosły 908 489 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 424 279 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 143 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 908 489 zł w 2023 roku
• 559 451 zł w 2022 roku
• 339 450 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Igpm wykazała przychody na poziomie 442 925 zł.
Organizacja zarobiła 151 478 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 151 478 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku