SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A KAŻDY Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
Przychody operacyjne wyniosły 528 392 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 441 907 zł.
Zysk netto wyniósł 86 485 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 55 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 528 395 zł w 2023 roku.
• 488 266 zł w 2022 roku.
• 470 272 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 485 zł w 2023 roku.
• 41 181 zł w 2022 roku.
• 37 237 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji F&p wynosi 1 001 744 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
303 539 zł a 1 618 876 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 127 090 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 001 744 zł w 2023 roku.
• 728 909 zł w 2022 roku.
• 670 254 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji F&p wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 128 856
zł.
Koszty operacyjne F&p wyniosły 433 355
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 476 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 128 856 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów F&p wyniosła 1 205 295 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 205 295 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 205 295 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 404 719 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 800 576 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 145 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 205 295 zł w 2023 roku.
• 947 667 zł w 2022 roku.
• 762 121 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania F&p wyniosły 800 576 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 205 295 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 102 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 800 576 zł w 2023 roku
• 629 433 zł w 2022 roku
• 485 068 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja F&p wykazała przychody na poziomie 528 395 zł.
Organizacja zarobiła 95 038 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8553 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 485 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1426 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8553 zł w 2023 roku
• 4073 zł w 2022 roku
• 1912 zł w 2021 roku