Organizacja Kam-gal osiągnęła 980 133 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 980 133 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 938 935 zł.
Zysk netto wyniósł 41 198 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 59 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 980 133 zł w 2024 roku.
• 848 251 zł w 2023 roku.
• 893 567 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 198 zł w 2024 roku.
• -1648 zł w 2023 roku.
• 55 890 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kam-gal wynosi 46 tys. zł.
EBITDA Kam-gal wynosi 62 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2100 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 45 647 zł w
2024 roku.
• -1532 zł w
2023 roku.
• 61 891 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 61 804 zł w
2024 roku.
• 16 563 zł w
2023 roku.
• 79 399 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kam-gal wynosi 1 066 185 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
247 970 zł a 2 450 332 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 67 402 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 066 185 zł w 2024 roku.
• 782 939 zł w 2023 roku.
• 1 037 947 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kam-gal wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 255 387
zł.
Koszty operacyjne Kam-gal wyniosły 934 486
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 684 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 255 387 zł w 2024 roku
• 241 237 zł w 2023 roku
• 196 081 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kam-gal wyniosła 389 362 zł.
a
ktywa trwałe to 24 995 zł.
a
ktywa obrotowe to 364 367 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 389 362 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 330 626 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 736 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 389 362 zł w 2024 roku.
• 340 492 zł w 2023 roku.
• 347 659 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kam-gal wyniosły 58 736 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 389 362 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 736 zł w 2024 roku
• 50 574 zł w 2023 roku
• 56 093 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kam-gal wykazała przychody na poziomie 980 133 zł.
Organizacja zarobiła 45 646 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4448 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 198 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 104 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4448 zł w 2024 roku
• 115 zł w 2023 roku
• 6001 zł w 2022 roku
Organizacja Kam-gal wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.