AX SYSTEM to wiodąca firma świadcząca kompleksowe usługi czystościowe oraz porządkowe zarówno wewnątrz budynków, jak i na terenach zewnętrznych. Firma oferuje szeroki zakres usług, w tym specjalistyczne mycie okien, również na wysokościach za pomocą przeszkolonych alpinistów. AX SYSTEM dąży do spełnienia wszelkich potrzeb i wymagań swoich klientów, regularnie wprowadzając najnowsze technologie oraz podnosząc kwalifikacje pracowników. W portfolio ich usług znajduje się także dystrybucja urządzeń do toalet, takich jak suszarki do rąk, podajniki papieru oraz dozowniki mydła. Firma intensywnie koncentruje się na pielęgnacji i utrzymaniu terenów zielonych, w tym trawników, krzewów, drzew i kwiatów. Dzięki profesjonalnemu podejściu, najwyższym standardom jakości oraz indywidualnemu podejściu do każdego klienta, AX SYSTEM buduje trwałe relacje biznesowe, które przynoszą długoterminowe korzyści dla obu stron.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ax system osiągnęła 2 354 767 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 354 767 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 471 385 zł.
Strata netto wyniosła 116 618 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 392 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 354 767 zł w 2023 roku.
• 1 685 438 zł w 2022 roku.
• 1 343 387 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -116 618 zł w 2023 roku.
• -174 731 zł w 2022 roku.
• -374 708 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ax system wynosi -111 tys. zł.
EBITDA Ax system wynosi -74 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ax system wynosi 1 569 844 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 886 916 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 261 641 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 569 844 zł w 2023 roku.
• 1 123 626 zł w 2022 roku.
• 963 553 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ax system wynosi 0,69%. To oznacza, że firma ma szansę 0,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,103% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,69% w 2023 roku.
• 0,64% w 2022 roku.
• 0,89% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 179 708
zł.
Koszty operacyjne Ax system wyniosły 2 465 507
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 951 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 179 708 zł w 2023 roku
• 123 187 zł w 2022 roku
• 276 965 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ax system wyniosła 672 477 zł.
a
ktywa obrotowe to 672 477 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 672 477 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -200 733 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 873 210 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 672 477 zł w 2023 roku.
• 649 502 zł w 2022 roku.
• 675 426 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ax system wyniosły 873 210 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 672 477 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 130%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 145 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 873 210 zł w 2023 roku
• 733 617 zł w 2022 roku
• 584 809 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 130% w 2023 roku
• 113% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ax system wykazała przychody na poziomie 2 354 767 zł.
Organizacja zarobiła -116 618 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -116 618 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Ax system wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.